Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.457.803
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EGGY - NestYield Dynamic Income ETF har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.457.803 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EGGY - NestYield Dynamic Income ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vistra Corp. (US:VST) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . EGGY - NestYield Dynamic Income ETFs nye stillinger omfatter Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,61 7,0379 6,3761
0,01 1,22 5,3033 5,3033
0,00 1,21 5,2764 5,2177
0,00 1,17 5,0892 5,0892
0,01 1,15 5,0019 4,8261
0,00 1,15 5,0248 4,5299
0,00 1,20 5,2402 4,4817
0,01 1,02 4,4358 4,4358
0,01 1,05 4,5852 4,3388
0,00 1,09 4,7454 4,2711
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 0,54 2,3365 -0,0798
-0,01 -0,0644 -0,0644
0,00 0,00 -0,0368
-0,00 -0,0198 -0,0198
-0,00 -0,0196 -0,0196
-0,00 -0,0016 -0,0016
-0,00 -0,0002 -0,0002
-0,00 -0,0002 -0,0002
-0,00 -0,0001 -0,0001
-0,00 -0,0001 -0,0001
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 100,07 2,91 116,53 12,6884 0,4597
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 89,96 2,84 130,68 12,3713 1,1800
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2.668,35 1,61 2.140,28 7,0379 6,3761
VST / Vistra Corp. 0,01 1,22 5,3033 5,3033
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 15.768,18 1,21 20.050,00 5,2764 5,2177
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1.070,59 1,20 1.346,99 5,2402 4,4817
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,17 5,0892 5,0892
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1.726,28 1,15 2.031,48 5,0248 4,5299
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5.442,99 1,15 5.931,58 5,0019 4,8261
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2.053,85 1,09 1.990,38 4,7454 4,2711
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3.749,06 1,05 3.792,59 4,5852 4,3388
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3.215,69 1,04 3.150,00 4,5370 4,2415
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,02 4,4358 4,4358
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,97 4,2289 4,2289
AAPL / Apple Inc. 0,00 4.100,00 0,89 3.440,00 3,8640 3,6330
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,87 3,7916 3,7916
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,54 101,69 0,54 101,89 2,3365 -0,0798
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,50 2,1653 2,1653
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 1,6266 1,6266
APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) 0,24 1,0293 1,0293
AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) 0,13 0,5792 0,5792
VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) 0,09 0,3999 0,3999
NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) 0,09 0,3823 0,3823
SPY US 12/19/25 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0612 0,0612
SPY US 03/20/26 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0581 0,0581
SPY US 09/19/25 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0539 0,0539
SPY US 03/20/26 P510 / DE (N/A) 0,01 0,0531 0,0531
SPY US 06/18/26 P500 / DE (N/A) 0,01 0,0522 0,0522
SPY US 06/18/26 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0479 0,0479
SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0465 0,0465
SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0416 0,0416
SPY US 12/19/25 P495 / DE (N/A) 0,01 0,0395 0,0395
SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) 0,01 0,0365 0,0365
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,01 0,0363 0,0363
SPY US 12/19/25 P465 / DE (N/A) 0,01 0,0297 0,0297
SPY US 03/20/26 P465 / DE (N/A) 0,01 0,0287 0,0287
SPY US 12/19/25 P435 / DE (N/A) 0,01 0,0226 0,0226
SPY US 09/19/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0203 0,0203
SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) 0,00 0,0194 0,0194
SPY US 09/19/25 P465 / DE (N/A) 0,00 0,0164 0,0164
SPY US 03/20/26 P475 / DE (N/A) 0,00 0,0120 0,0120
SPY US 09/19/25 P430 / DE (N/A) 0,00 0,0097 0,0097
SPY US 07/18/25 P495 / DE (N/A) 0,00 0,0057 0,0057
SPY US 07/18/25 P465 / DE (N/A) 0,00 0,0056 0,0056
SPY US 07/18/25 P420 / DE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Netflix Inc / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0368
Tesla Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
Netflix Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0016 -0,0016
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0196 -0,0196
VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) -0,00 -0,0198 -0,0198
APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) -0,01 -0,0644 -0,0644