Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.596.775
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNTH - MRP SynthEquity ETF har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.596.775 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNTH - MRP SynthEquity ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGA36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SNTH - MRP SynthEquity ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGA36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,09 18,4131 18,4131
4,39 13,2803 13,2803
0,69 2,0999 2,0999
0,61 0,61 1,8465 1,4239
0,20 0,5989 0,5989
0,07 0,2222 0,2222
0,04 0,1161 0,1161
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,02 18,1855 -4,4756
6,03 18,2377 -4,2750
6,09 18,3927 -4,1601
-0,45 -1,3696 -1,3696
-0,12 -0,3736 -0,3736
-0,04 -0,1242 -0,1242
-0,02 -0,0669 -0,0669
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 6,09 18,4131 18,4131
US91282CGA36 / United States Treasury Note/Bond 6,09 206,86 18,3927 -4,1601
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 6,03 204,70 18,2377 -4,2750
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 6,02 201,86 18,1855 -4,4756
SPX US 06/18/26 C6350 / DE (N/A) 4,39 13,2803 13,2803
SPX US 03/20/26 C6800 / DE (N/A) 0,69 2,0999 2,0999
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,61 1.543,72 0,61 1.548,65 1,8465 1,4239
SPX US 03/20/26 C7000 / DE (N/A) 0,20 0,5989 0,5989
SPX US 05/15/26 C7200 / DE (N/A) 0,07 0,2222 0,2222
SPX US 06/18/26 C7300 / DE (N/A) 0,04 0,1161 0,1161
SPX US 06/18/26 C7500 / DE (N/A) -0,02 -0,0669 -0,0669
SPX US 05/15/26 C7400 / DE (N/A) -0,04 -0,1242 -0,1242
SPX US 03/20/26 C7150 / DE (N/A) -0,12 -0,3736 -0,3736
SPX US 03/20/26 C6950 / DE (N/A) -0,45 -1,3696 -1,3696