Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.992.756
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Short Option Income Strategy ETF har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.992.756 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Short Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Short Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,49 27,8458 27,8458
1,48 27,7702 27,7702
1,23 23,0382 23,0382
0,63 11,7711 11,7711
0,38 7,0591 7,0591
0,38 7,0544 7,0544
0,24 0,24 4,4735 4,4735
0,09 1,6285 1,6285
0,07 1,2275 1,2275
0,01 0,1566 0,1566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,97 -18,1536 -18,1536
-0,02 -0,3458 -0,3458
-0,01 -0,2054 -0,2054
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 1,49 27,8458 27,8458
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 1,48 27,7702 27,7702
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 1,23 23,0382 23,0382
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,63 11,7711 11,7711
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 0,38 7,0591 7,0591
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 0,38 7,0544 7,0544
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 0,24 4,4735 4,4735
MSTR US 05/16/25 P330 / DE (N/A) 0,09 1,6285 1,6285
MSTR US 05/16/25 C450 / DE (N/A) 0,07 1,2275 1,2275
MSTR US 05/02/25 P345 / DE (N/A) 0,01 0,1566 0,1566
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 0,00 0,0715 0,0715
MSTR US 05/02/25 P350 / DE (N/A) -0,01 -0,2054 -0,2054
MSTR US 05/02/25 P360 / DE (N/A) -0,02 -0,3458 -0,3458
MSTR 05/16/2025 330.02 C / DE (N/A) -0,97 -18,1536 -18,1536