Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.710.107.035
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSTY - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.710.107.035 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSTY - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . MSTY - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
596,51 18,2365 17,4182
416,05 12,7195 12,7195
381,57 11,6654 10,8468
144,32 4,4121 4,4121
92,67 2,8332 2,8332
85,19 2,6046 2,6046
1,57 0,0479 0,0479
0,54 0,0166 0,0166
0,44 0,0133 0,0133
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
56,88 1,7389 -2,1866
-31,86 -0,9740 -0,9740
27,86 27,86 0,8516 -0,6304
-13,37 -0,4087 -0,4087
-13,37 -0,4087 -0,4087
-11,52 -0,3522 -0,3522
-11,24 -0,3437 -0,3437
-9,05 -0,2768 -0,2768
-3,07 -0,0938 -0,0938
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 596,51 3.640,31 18,2365 17,4182
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 416,05 12,7195 12,7195
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 381,57 2.291,53 11,6654 10,8468
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 144,32 4,4121 4,4121
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 92,67 2,8332 2,8332
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 85,19 2,6046 2,6046
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 56,88 -25,66 1,7389 -2,1866
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 27,86 -3,56 27,86 -3,56 0,8516 -0,6304
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 1,57 0,0479 0,0479
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 0,54 0,0166 0,0166
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 0,44 0,0133 0,0133
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -3,07 -0,0938 -0,0938
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -9,05 -0,2768 -0,2768
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -11,24 -0,3437 -0,3437
MSTR 05/16/2025 340.01 P / DE (N/A) -11,52 -0,3522 -0,3522
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -13,37 -0,4087 -0,4087
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -13,37 -0,4087 -0,4087
MSTR 05/16/2025 330.01 P / DE (N/A) -31,86 -0,9740 -0,9740