Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 298.718.246
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

YMAG - YieldMaxTM Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 298.718.246 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). YMAG - YieldMaxTM Magnificent 7 Fund of Option Income ETFss største beholdninger er Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (US:TSLY) , Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (US:MSFO) , Tidal Trust II - YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (US:AMZY) , Tidal Trust II - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (US:GOOY) , and Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (US:APLY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,84 40,78 13,6556 1,8222
5,48 45,82 15,3404 1,8135
5,47 5,47 1,8327 0,8507
2,57 41,73 13,9714 0,0200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,78 40,29 13,4893 -1,5098
2,91 41,40 13,8624 -1,5020
2,73 41,64 13,9427 -0,9873
3,42 41,58 13,9233 -0,5251
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 5,48 50,53 45,82 -6,16 15,3404 1,8135
MSFO / Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 2,57 -10,65 41,73 -17,13 13,9714 0,0200
AMZY / Tidal Trust II - YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF 2,73 0,51 41,64 -22,73 13,9427 -0,9873
GOOY / Tidal Trust II - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF 3,42 1,32 41,58 -20,26 13,9233 -0,5251
APLY / Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF 2,91 -12,09 41,40 -25,34 13,8624 -1,5020
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 2,84 25,04 40,78 -4,51 13,6556 1,8222
FBY / Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF 2,78 2,02 40,29 -25,58 13,4893 -1,5098
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 5,47 54,44 5,47 54,43 1,8327 0,8507