Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.220.729
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XOMO - YieldMax XOM Option Income Strategy ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.220.729 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XOMO - YieldMax XOM Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . XOMO - YieldMax XOM Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,37 13,8421 13,8421
5,92 12,8595 12,8595
4,19 9,1029 9,1029
2,94 6,3906 6,3906
11,52 25,0304 1,5997
10,39 22,5870 0,6829
4,19 9,1049 0,0872
0,01 0,0281 0,0281
0,01 0,0235 0,0235
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 0,33 0,7230 -1,7987
-0,57 -1,2447 -1,2447
-0,05 -0,1092 -0,1092
-0,04 -0,0768 -0,0768
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 11,52 0,23 25,0304 1,5997
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 10,39 -3,26 22,5870 0,6829
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 6,37 13,8421 13,8421
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 5,92 12,8595 12,8595
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 4,19 -5,27 9,1049 0,0872
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 4,19 9,1029 9,1029
Exxon Mobil Corp / DE (N/A) 2,94 6,3906 6,3906
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,33 -73,10 0,33 -73,16 0,7230 -1,7987
Exxon Mobil Corp / DE (N/A) 0,01 0,0281 0,0281
Exxon Mobil Corp / DE (N/A) 0,01 0,0235 0,0235
Exxon Mobil Corp / DE (N/A) -0,04 -0,0768 -0,0768
Exxon Mobil Corp / DE (N/A) -0,05 -0,1092 -0,1092
XOM 05/16/2025 100.01 P / DE (N/A) -0,57 -1,2447 -1,2447