Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 217.210.368
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTY - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 217.210.368 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTY - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFs største beholdninger er Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Strategy Inc (US:MSTR) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Carvana Co. (US:CVNA) . ULTY - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter Vistra Corp. (US:VST) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Oklo Inc. (US:OKLO) , and MP Materials Corp. (US:MP) .

ULTY - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 12,22 5,3969 5,3969
0,22 10,66 4,7075 4,7075
0,07 9,07 4,0084 4,0084
0,33 8,92 3,9423 3,9423
0,07 8,36 3,6930 3,6930
0,12 14,45 6,3829 3,6467
0,30 7,12 3,1460 3,1460
0,28 6,85 3,0254 3,0254
0,06 6,64 2,9344 2,9344
0,04 13,30 5,8768 2,8558
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,9011
0,00 0,00 -3,4122
0,00 0,00 -3,2933
0,00 0,00 -3,1610
0,00 0,00 -3,1095
0,00 0,00 -2,8898
0,00 0,00 -2,8205
0,00 0,00 -2,7569
0,00 0,00 -2,4900
0,00 0,00 -2,4496
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,12 32,75 14,45 90,62 6,3829 3,6467
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,24 19,51 13,45 -20,71 5,9394 -0,1814
MSTR / Strategy Inc 0,04 40,00 13,30 58,96 5,8768 2,8558
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 84,00 12,98 28,31 5,7334 2,0825
CVNA / Carvana Co. 0,05 12,22 5,3969 5,3969
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 11,81 -18,23 11,81 -18,23 5,2188 0,0040
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 0,00 11,12 -9,29 4,9124 0,4875
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,22 10,66 4,7075 4,7075
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,20 40,00 9,37 3,35 4,1385 0,8668
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,05 44,65 9,33 0,73 4,1227 0,7788
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,36 0,00 9,29 -42,60 4,1050 -1,7379
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,28 -21,43 9,10 -30,24 4,0209 -0,6887
VST / Vistra Corp. 0,07 9,07 4,0084 4,0084
IONQ / IonQ, Inc. 0,33 8,92 3,9423 3,9423
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 8,36 3,6930 3,6930
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,62 56,25 8,36 13,90 3,6913 1,0434
OKLO / Oklo Inc. 0,30 7,12 3,1460 3,1460
MP / MP Materials Corp. 0,28 6,85 3,0254 3,0254
NET / Cloudflare, Inc. 0,06 6,64 2,9344 2,9344
RDDT / Reddit, Inc. 0,06 6,41 2,8321 2,8321
FSLR / First Solar, Inc. 0,04 5,66 2,5011 2,5011
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,23 5,22 2,3069 2,3069
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 -13,04 5,12 -36,56 2,2629 -0,6515
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,14 4,30 1,8999 1,8999
RH / RH 0,02 3,77 1,6665 1,6665
Upstart Holdings Inc / DE (N/A) 0,27 0,1212 0,1212
Upstart Holdings Inc / DE (N/A) 0,26 0,1130 0,1130
Reddit Inc / DE (N/A) 0,16 0,0694 0,0694
Cloudflare Inc / DE (N/A) 0,09 0,0418 0,0418
Carvana Co / DE (N/A) 0,09 0,0414 0,0414
MP Materials Corp / DE (N/A) 0,07 0,0309 0,0309
Robinhood Markets Inc / DE (N/A) 0,06 0,0254 0,0254
Hims & Hers Health Inc / DE (N/A) 0,05 0,0239 0,0239
Carvana Co / DE (N/A) 0,05 0,0224 0,0224
Vistra Corp / DE (N/A) 0,04 0,0187 0,0187
First Solar Inc / DE (N/A) 0,04 0,0186 0,0186
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 0,04 0,0155 0,0155
Reddit Inc / DE (N/A) 0,03 0,0143 0,0143
Hims & Hers Health Inc / DE (N/A) 0,03 0,0141 0,0141
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 0,03 0,0119 0,0119
IonQ Inc / DE (N/A) 0,02 0,0108 0,0108
AST SpaceMobile Inc / DE (N/A) 0,02 0,0070 0,0070
MARA Holdings Inc / DE (N/A) 0,02 0,0069 0,0069
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares / DE (N/A) 0,01 0,0064 0,0064
Oklo Inc / DE (N/A) 0,01 0,0060 0,0060
GameStop Corp / DE (N/A) 0,01 0,0040 0,0040
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) 0,01 0,0039 0,0039
Vertiv Holdings Co / DE (N/A) 0,01 0,0033 0,0033
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 0,01 0,0033 0,0033
MicroStrategy Inc / DE (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
ProShares UltraPro QQQ / DE (N/A) 0,01 0,0027 0,0027
RH / DE (N/A) 0,01 0,0023 0,0023
Coinbase Global Inc / DE (N/A) 0,00 0,0017 0,0017
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Tesla Inc / DE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1095
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8898
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7569
SOXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9011
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2622
SYM / Symbotic Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1653
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8205
COHR / Coherent Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4496
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4122
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4900
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1610
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2933
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0738
First Solar Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
Coinbase Global Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0045 -0,0045
MARA Holdings Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0069 -0,0069
GME / GameStop Corp. Short -0,00 -0,02 -0,0074 -0,0074
Oklo Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0080 -0,0080
AST SpaceMobile Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0089 -0,0089
Vertiv Holdings Co / DE (N/A) -0,02 -0,0094 -0,0094
IonQ Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0100 -0,0100
Hims & Hers Health Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0119 -0,0119
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) -0,03 -0,0121 -0,0121
RH / DE (N/A) -0,03 -0,0134 -0,0134
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares / DE (N/A) -0,04 -0,0177 -0,0177
GameStop Corp / DE (N/A) -0,05 -0,0239 -0,0239
Coinbase Global Inc / DE (N/A) -0,08 -0,0361 -0,0361
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -0,09 -0,0381 -0,0381
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -0,10 -0,0452 -0,0452
Reddit Inc / DE (N/A) -0,15 -0,0646 -0,0646
NVIDIA Corp / DE (N/A) -0,20 -0,0866 -0,0866
Cloudflare Inc / DE (N/A) -0,28 -0,1251 -0,1251
Carvana Co / DE (N/A) -0,30 -0,1333 -0,1333
ProShares UltraPro QQQ / DE (N/A) -0,35 -0,1548 -0,1548
Tesla Inc / DE (N/A) -0,37 -0,1646 -0,1646
Robinhood Markets Inc / DE (N/A) -0,38 -0,1692 -0,1692
MP Materials Corp / DE (N/A) -0,41 -0,1793 -0,1793
Vistra Corp / DE (N/A) -0,45 -0,1994 -0,1994
Carvana Co / DE (N/A) -0,47 -0,2076 -0,2076
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) -0,69 -0,3048 -0,3048
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) -0,78 -0,3465 -0,3465
Upstart Holdings Inc / DE (N/A) -0,86 -0,3788 -0,3788
Hims & Hers Health Inc / DE (N/A) -0,89 -0,3931 -0,3931