Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 947.384.609
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TSLY - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 947.384.609 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TSLY - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . TSLY - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
155,25 15,5924 15,5924
92,54 9,2940 9,2940
63,25 6,3524 6,3524
34,65 3,4796 3,4796
16,93 1,6999 1,6999
0,37 0,0376 0,0376
0,37 0,0372 0,0372
0,04 0,0045 0,0045
0,04 0,0039 0,0039
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
273,90 27,5088 -6,2177
-14,47 -1,4533 -1,4533
6,03 6,03 0,6060 -0,9481
330,49 33,1921 -0,6041
-4,83 -0,4848 -0,4848
-3,36 -0,3377 -0,3377
-2,08 -0,2090 -0,2090
-0,70 -0,0700 -0,0700
-0,69 -0,0689 -0,0689
-0,37 -0,0367 -0,0367
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 330,49 -22,87 33,1921 -0,6041
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 273,90 -35,94 27,5088 -6,2177
Tesla Inc / DE (N/A) 155,25 15,5924 15,5924
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 92,54 9,2940 9,2940
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 63,25 6,3524 6,3524
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 34,65 3,4796 3,4796
Tesla Inc / DE (N/A) 16,93 1,6999 1,6999
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,03 -69,38 6,03 -69,38 0,6060 -0,9481
Tesla Inc / DE (N/A) 0,37 0,0376 0,0376
Tesla Inc / DE (N/A) 0,37 0,0372 0,0372
Tesla Inc / DE (N/A) 0,04 0,0045 0,0045
Tesla Inc / DE (N/A) 0,04 0,0039 0,0039
Tesla Inc / DE (N/A) -0,37 -0,0367 -0,0367
Tesla Inc / DE (N/A) -0,69 -0,0689 -0,0689
Tesla Inc / DE (N/A) -0,70 -0,0700 -0,0700
Tesla Inc / DE (N/A) -2,08 -0,2090 -0,2090
Tesla Inc / DE (N/A) -3,36 -0,3377 -0,3377
TSLA 05/16/2025 225.01 P / DE (N/A) -4,83 -0,4848 -0,4848
TSLA 05/16/2025 280.01 P / DE (N/A) -14,47 -1,4533 -1,4533