Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.172.817
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.172.817 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,61 11,4870 9,0552
0,00 0,47 8,8466 7,8793
0,33 0,33 6,1018 4,6206
0,04 0,8362 0,8362
0,01 0,16 3,0047 0,5110
0,00 0,14 2,6582 0,3757
0,00 0,17 3,1763 0,3083
0,01 0,2631 0,2631
0,00 0,20 3,7693 0,2506
0,00 0,03 0,5533 0,1633
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,66 12,4353 -3,9754
0,00 0,10 1,8360 -1,2127
0,00 0,64 11,9994 -0,9400
0,00 0,23 4,2505 -0,8559
-0,03 -0,5393 -0,5393
0,00 0,02 0,4259 -0,1451
-0,01 -0,1276 -0,1276
0,00 0,21 3,9772 -0,1104
-0,01 -0,1032 -0,1032
-0,01 -0,1004 -0,1004
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -10,35 0,66 -18,77 12,4353 -3,9754
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,98 0,64 -0,47 11,9994 -0,9400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 482,78 0,61 410,00 11,4870 9,0552
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 986,15 0,47 881,25 8,8466 7,8793
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,33 342,10 0,33 345,21 6,1018 4,6206
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 24,98 0,23 7,48 4,3188 -0,0010
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,97 0,23 -10,67 4,2505 -0,8559
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 24,96 0,21 4,43 3,9772 -0,1104
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 24,93 0,21 8,21 3,9716 0,0363
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 24,97 0,20 14,94 3,7693 0,2506
KLAC / KLA Corporation 0,00 24,87 0,17 19,01 3,1763 0,3083
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 24,99 0,16 11,11 3,0058 0,0871
INTC / Intel Corporation 0,01 25,00 0,16 30,08 3,0047 0,5110
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 24,96 0,16 4,70 2,9342 -0,0672
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 25,00 0,15 5,84 2,7278 -0,0491
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 24,93 0,14 24,78 2,6582 0,3757
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 24,69 0,14 8,80 2,5656 0,0376
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 24,96 0,10 -35,76 1,8360 -1,2127
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,04 0,8362 0,8362
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 25,00 0,04 17,14 0,7787 0,0602
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 24,93 0,04 5,41 0,7407 -0,0091
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,00 0,04 29,63 0,6581 0,0996
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,98 0,03 10,00 0,6234 0,0010
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,00 0,03 52,63 0,5533 0,1633
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 24,85 0,03 -3,85 0,4713 -0,0628
TER / Teradyne, Inc. 0,00 24,90 0,02 -21,43 0,4259 -0,1451
Broadcom Inc / DE (N/A) 0,01 0,2631 0,2631
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,00 0,0520 0,0520
Micron Technology Inc / DE (N/A) 0,00 0,0333 0,0333
ASML Holding NV / DE (N/A) 0,00 0,0253 0,0253
Intel Corp / DE (N/A) 0,00 0,0052 0,0052
STMicroelectronics NV / DE (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
Teradyne Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Texas Instruments Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0067 -0,0067
Intel Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0096 -0,0096
ON Semiconductor Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0107 -0,0107
STMicroelectronics NV / DE (N/A) -0,00 -0,0113 -0,0113
Marvell Technology Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0116 -0,0116
Lam Research Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0136 -0,0136
Microchip Technology Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0143 -0,0143
NXP Semiconductors NV / DE (N/A) -0,00 -0,0188 -0,0188
NXP Semiconductors NV / DE (N/A) 0,00 -0,00 -0,0188 -0,0188
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0254 -0,0254
Synopsys Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0366 -0,0366
Applied Materials Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0479 -0,0479
QUALCOMM Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0563 -0,0563
ARM Holdings PLC / DE (N/A) -0,00 -0,0581 -0,0581
Analog Devices Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0685 -0,0685
KLA Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0728 -0,0728
Micron Technology Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0797 -0,0797
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) -0,00 -0,0813 -0,0813
ASML Holding NV / DE (N/A) -0,01 -0,1004 -0,1004
Cadence Design Systems Inc / DE (N/A) -0,01 -0,1032 -0,1032
NVIDIA Corp / DE (N/A) -0,01 -0,1276 -0,1276
Broadcom Inc / DE (N/A) -0,03 -0,5393 -0,5393