Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.555.599
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.555.599 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETFs største beholdninger er Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (US:WELL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETFs nye stillinger omfatter Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (US:WELL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 5,2616 5,2616
0,00 0,13 5,0541 5,0541
0,00 0,13 4,9814 4,9814
0,00 0,13 4,9745 4,9745
0,00 0,13 4,9216 4,9216
0,00 0,11 4,2582 4,2582
0,00 0,11 4,0943 4,0943
0,00 0,11 4,0936 4,0936
0,00 0,10 4,0578 4,0578
0,00 0,10 4,0569 4,0569
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,4032 -0,4032
-0,00 -0,1894 -0,1894
-0,00 -0,1592 -0,1592
-0,00 -0,1546 -0,1546
-0,00 -0,1449 -0,1449
-0,00 -0,1044 -0,1044
-0,00 -0,0966 -0,0966
-0,00 -0,0858 -0,0858
-0,00 -0,0817 -0,0817
-0,00 -0,0800 -0,0800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,14 5,2616 5,2616
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,13 5,0541 5,0541
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,13 4,9814 4,9814
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,13 4,9745 4,9745
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,13 4,9216 4,9216
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,11 4,2582 4,2582
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,11 4,0943 4,0943
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,11 4,0936 4,0936
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,10 4,0578 4,0578
EQR / Equity Residential 0,00 0,10 4,0569 4,0569
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,10 4,0180 4,0180
PSA / Public Storage 0,00 0,10 4,0059 4,0059
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,10 4,0045 4,0045
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,10 3,9907 3,9907
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,10 3,9804 3,9804
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,10 3,9487 3,9487
O / Realty Income Corporation 0,00 0,10 3,9089 3,9089
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,08 3,1468 3,1468
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,08 3,1044 3,1044
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,08 3,0411 3,0411
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 0,08 2,9813 2,9813
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,08 2,9768 2,9768
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,08 2,9734 2,9734
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 0,08 2,9570 2,9570
JOE / The St. Joe Company 0,00 0,08 2,9131 2,9131
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,07 2,8842 2,8842
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 0,01 0,3931 0,3931
XLRE US 05/16/25 C43 / DE (N/A) 0,00 0,0339 0,0339
ELS US 05/16/25 C70 / DE (N/A) -0,00 -0,0074 -0,0074
JOE US 05/16/25 C45 / DE (N/A) -0,00 -0,0099 -0,0099
O US 05/16/25 C60 / DE (N/A) -0,00 -0,0148 -0,0148
CBRE US 05/16/25 C130 / DE (N/A) -0,00 -0,0174 -0,0174
TPL US 05/16/25 C1500 / DE (N/A) -0,00 -0,0250 -0,0250
CCI US 05/16/25 C110 / DE (N/A) -0,00 -0,0409 -0,0409
PSA US 05/16/25 C310 / DE (N/A) -0,00 -0,0423 -0,0423
UDR US 05/16/25 C42.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0452 -0,0452
AMT US 05/16/25 C230 / DE (N/A) -0,00 -0,0488 -0,0488
INVH US 05/16/25 C35 / DE (N/A) -0,00 -0,0522 -0,0522
EXR US 05/16/25 C150 / DE (N/A) -0,00 -0,0534 -0,0534
WELL US 05/16/25 C155 / DE (N/A) -0,00 -0,0564 -0,0564
IRT US 05/16/25 C20 / DE (N/A) -0,00 -0,0603 -0,0603
PLD US 05/16/25 C105 / DE (N/A) -0,00 -0,0615 -0,0615
ESS US 05/16/25 C280 / DE (N/A) -0,00 -0,0644 -0,0644
HHH US 05/16/25 C70 / DE (N/A) -0,00 -0,0691 -0,0691
CPT US 05/16/25 C115 / DE (N/A) -0,00 -0,0757 -0,0757
MAA US 05/16/25 C160 / DE (N/A) -0,00 -0,0800 -0,0800
SUI US 05/16/25 C125 / DE (N/A) -0,00 -0,0817 -0,0817
SBAC US 05/16/25 C240 / DE (N/A) -0,00 -0,0858 -0,0858
AVB US 05/16/25 C210 / DE (N/A) -0,00 -0,0966 -0,0966
IRM US 05/16/25 C90 / DE (N/A) -0,00 -0,1044 -0,1044
SPG US 05/16/25 C155 / DE (N/A) -0,00 -0,1449 -0,1449
EQIX US 05/16/25 C840 / DE (N/A) -0,00 -0,1546 -0,1546
DLR US 05/16/25 C160 / DE (N/A) -0,00 -0,1592 -0,1592
EQR US 05/16/25 C67.5 / DE (N/A) -0,00 -0,1894 -0,1894
XLRE US 05/16/25 C41 / DE (N/A) -0,01 -0,4032 -0,4032