Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.006.838
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax(TM) SMCI Option Income Strategy ETF har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.006.838 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - YieldMax(TM) SMCI Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) SMCI Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tidal Trust II - YieldMax(TM) SMCI Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,44 27,2832 27,2832
16,71 13,2374 13,2374
13,58 10,7592 10,7592
33,04 26,1744 10,7435
28,61 22,6686 7,2188
6,16 4,8837 4,8837
0,01 0,0080 0,0080
0,01 0,0067 0,0067
0,00 0,0009 0,0009
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-18,42 -14,5955 -14,5955
12,34 9,7807 -5,7262
1,60 1,60 1,2638 -3,0768
-0,03 -0,0239 -0,0239
-0,02 -0,0190 -0,0190
-0,01 -0,0061 -0,0061
-0,00 -0,0022 -0,0022
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 34,44 27,2832 27,2832
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 33,04 164,53 26,1744 10,7435
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 28,61 128,83 22,6686 7,2188
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 16,71 13,2374 13,2374
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 13,58 10,7592 10,7592
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 12,34 -1,64 9,7807 -5,7262
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) 6,16 4,8837 4,8837
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,60 -54,59 1,60 -54,58 1,2638 -3,0768
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) 0,01 0,0080 0,0080
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) 0,01 0,0067 0,0067
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0061 -0,0061
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0190 -0,0190
Super Micro Computer Inc / DE (N/A) -0,03 -0,0239 -0,0239
SMCI 05/16/2025 35.01 P / DE (N/A) -18,42 -14,5955 -14,5955