Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.906.753
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax(TM) S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.906.753 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - YieldMax(TM) S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,57 83,2383 83,2383
1,23 10,6827 10,6827
1,05 1,05 9,1105 9,1105
0,03 0,2428 0,2428
0,03 0,2348 0,2348
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPX 12/19/2025 1000.26 C / DE (N/A) 9,57 83,2383 83,2383
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 1,23 10,6827 10,6827
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,05 1,05 9,1105 9,1105
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,2428 0,2428
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,2348 0,2348