Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 301.697.439
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax(TM) PLTR Option Income Strategy ETF har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 301.697.439 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - YieldMax(TM) PLTR Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) PLTR Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and .

Tidal Trust II - YieldMax(TM) PLTR Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
61,65 21,4405 21,4405
53,65 18,6585 18,6585
52,13 18,1311 18,1311
77,72 27,0324 15,5572
18,82 6,5455 6,5455
35,22 12,2482 1,3542
0,85 0,2963 0,2963
0,22 0,0752 0,0752
0,22 0,0752 0,0752
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,52 4,52 1,5710 -6,8390
18,57 6,4585 -5,2015
-8,14 -2,8294 -2,8294
-6,33 -2,1998 -2,1998
-3,92 -1,3627 -1,3627
-2,07 -0,7206 -0,7206
-1,41 -0,4894 -0,4894
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 77,72 490,65 27,0324 15,5572
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 61,65 21,4405 21,4405
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 53,65 18,6585 18,6585
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 52,13 18,1311 18,1311
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 35,22 181,91 12,2482 1,3542
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 18,82 6,5455 6,5455
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 18,57 38,88 6,4585 -5,2015
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,52 -53,16 4,52 -53,16 1,5710 -6,8390
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 0,85 0,2963 0,2963
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 0,22 0,0752 0,0752
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 0,22 0,0752 0,0752
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) -1,41 -0,4894 -0,4894
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) -2,07 -0,7206 -0,7206
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) -3,92 -1,3627 -1,3627
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) -6,33 -2,1998 -2,1998
PLTR 05/16/2025 100.01 P / DE (N/A) -8,14 -2,8294 -2,8294