Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.988.774
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax(TM) CVNA Option Income Strategy ETF har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.988.774 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - YieldMax(TM) CVNA Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) CVNA Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,58 28,0907 28,0907
17,42 31,4099 18,2289
7,51 13,5421 13,5421
7,20 12,9881 12,9881
9,96 17,9691 4,7426
0,23 0,4127 0,4127
0,03 0,0617 0,0617
0,02 0,0399 0,0399
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 0,75 1,3569 -10,2882
-2,96 -5,3302 -5,3302
-0,76 -1,3758 -1,3758
-0,00 -0,0075 -0,0075
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 17,42 10.392,77 31,4099 18,2289
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 15,58 28,0907 28,0907
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 9,96 5.866,47 17,9691 4,7426
Carvana Co / DE (N/A) 7,51 13,5421 13,5421
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 7,20 12,9881 12,9881
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,75 411,63 0,75 411,56 1,3569 -10,2882
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 0,23 0,4127 0,4127
Carvana Co / DE (N/A) 0,03 0,0617 0,0617
Carvana Co / DE (N/A) 0,02 0,0399 0,0399
Carvana Co / DE (N/A) -0,00 -0,0075 -0,0075
Carvana Co / DE (N/A) -0,76 -1,3758 -1,3758
CVNA 05/16/2025 225.01 P / DE (N/A) -2,96 -5,3302 -5,3302