Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.622.822
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.622.822 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tidal Trust II - YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,54 18,4292 18,4292
13,16 32,1831 16,7010
11,09 27,1233 11,5778
3,92 9,5801 9,5801
1,88 4,5938 4,5938
1,85 4,5340 4,5340
0,00 0,0116 0,0116
0,00 0,0116 0,0116
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,85 4,5344 -6,0915
-1,66 -4,0511 -4,0511
1,02 1,02 2,4979 -2,1130
-0,03 -0,0697 -0,0697
-0,01 -0,0238 -0,0238
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 13,16 86,16 32,1831 16,7010
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 11,09 56,25 27,1233 11,5778
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 7,54 18,4292 18,4292
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3,92 9,5801 9,5801
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 1,88 4,5938 4,5938
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 1,85 -61,80 4,5344 -6,0915
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1,85 4,5340 4,5340
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,02 -51,49 1,02 -51,50 2,4979 -2,1130
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0116 0,0116
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0116 0,0116
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) -0,01 -0,0238 -0,0238
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) -0,03 -0,0697 -0,0697
BABA 05/16/2025 119.01 P / DE (N/A) -1,66 -4,0511 -4,0511