Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.948.841
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETF har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.948.841 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , C3.ai, Inc. (US:AI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . GPTY - YieldMax(TM) AI & Tech Portfolio Option Income ETFs nye stillinger omfatter CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,67 8,8991 8,6336
0,01 0,83 4,4476 4,3903
0,02 0,78 4,1934 4,1934
0,01 0,84 4,5095 3,8848
0,00 0,85 4,5423 3,6155
0,00 0,84 4,4829 3,2726
0,00 0,85 4,5498 2,4109
0,02 2,15 11,5039 0,9874
0,03 0,64 3,4268 0,6879
0,09 0,4732 0,4732
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 1,82 9,7213 -2,0137
0,62 0,62 3,3064 -1,2978
0,01 0,39 2,1039 -0,6700
-0,12 -0,6322 -0,6322
0,00 0,83 4,4255 -0,4834
0,01 0,45 2,3807 -0,3455
-0,06 -0,3185 -0,3185
-0,05 -0,2902 -0,2902
0,01 0,85 4,5380 -0,2666
-0,05 -0,2428 -0,2428
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 44,09 2,15 30,74 11,5039 0,9874
AI / C3.ai, Inc. 0,08 41,00 1,82 -0,98 9,7213 -2,0137
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 2.689,68 1,67 3.960,98 8,8991 8,6336
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 166,91 0,85 154,79 4,5498 2,4109
AAPL / Apple Inc. 0,00 550,41 0,85 486,21 4,5423 3,6155
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 34,43 0,85 12,90 4,5380 -0,2666
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 881,63 0,84 769,07 4,5095 3,8848
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 33,87 0,84 16,48 4,4958 -0,1175
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 455,64 0,84 343,39 4,4829 3,2726
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11.811,36 0,83 10.300,00 4,4476 4,3903
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 54,47 0,83 7,81 4,4255 -0,4834
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,02 0,78 4,1934 4,1934
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 28,50 0,67 21,72 3,5654 0,0597
INTC / Intel Corporation 0,03 44,52 0,64 49,77 3,4268 0,6879
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,62 -14,19 0,62 -14,29 3,3064 -1,2978
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 46,12 0,61 25,57 3,2575 0,1545
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 46,05 0,60 37,07 3,2050 0,4087
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 46,09 0,57 15,01 3,0313 -0,1216
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 45,16 0,55 12,63 2,9586 -0,1801
ORCL / Oracle Corporation 0,00 46,12 0,53 20,91 2,8448 0,0333
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 46,13 0,52 16,26 2,7935 -0,0750
ANET / Arista Networks Inc 0,01 46,15 0,45 4,46 2,3807 -0,3455
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 75,24 0,39 -9,45 2,1039 -0,6700
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) 0,09 0,4732 0,4732
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,02 0,0853 0,0853
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) 0,01 0,0704 0,0704
Arista Networks Inc / DE (N/A) 0,01 0,0657 0,0657
C3.ai Inc / DE (N/A) 0,01 0,0640 0,0640
Coreweave Inc / DE (N/A) 0,01 0,0508 0,0508
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0,01 0,0405 0,0405
Oracle Corp / DE (N/A) 0,00 0,0159 0,0159
Tesla Inc / DE (N/A) 0,00 0,0155 0,0155
QUALCOMM Inc / DE (N/A) 0,00 0,0145 0,0145
Amazon.com Inc / DE (N/A) 0,00 0,0037 0,0037
Amazon.com Inc / DE (N/A) 0,00 0,0037 0,0037
Salesforce Inc / DE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
Intel Corp / DE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
Intel Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0043 -0,0043
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) -0,00 -0,0083 -0,0083
QUALCOMM Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0146 -0,0146
Salesforce Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0212 -0,0212
Marvell Technology Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0303 -0,0303
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) -0,01 -0,0333 -0,0333
QUALCOMM Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0356 -0,0356
Alphabet Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0403 -0,0403
International Business Machines Corp / DE (N/A) -0,01 -0,0469 -0,0469
Tesla Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0504 -0,0504
Oracle Corp / DE (N/A) -0,01 -0,0633 -0,0633
Salesforce Inc / DE (N/A) -0,01 -0,0743 -0,0743
Snowflake Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0896 -0,0896
Coreweave Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0939 -0,0939
Apple Inc / DE (N/A) -0,02 -0,0989 -0,0989
Microsoft Corp / DE (N/A) -0,02 -0,1007 -0,1007
Arista Networks Inc / DE (N/A) -0,02 -0,1082 -0,1082
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -0,02 -0,1092 -0,1092
Broadcom Inc / DE (N/A) -0,02 -0,1132 -0,1132
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) -0,04 -0,2069 -0,2069
C3.ai Inc / DE (N/A) -0,05 -0,2428 -0,2428
ServiceNow Inc / DE (N/A) -0,05 -0,2902 -0,2902
NVIDIA Corp / DE (N/A) -0,06 -0,3185 -0,3185
Palantir Technologies Inc / DE (N/A) -0,12 -0,6322 -0,6322