Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.084.544
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNOY - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.084.544 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNOY - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SNOY - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

SNOY - YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,90 16,6962 16,6962
6,42 13,5654 13,5654
5,07 10,7238 10,7238
4,86 10,2826 10,2826
3,05 3,05 6,4462 6,0603
9,01 19,0468 1,9969
0,13 0,2685 0,2685
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,23 15,2854 -1,1500
-0,53 -1,1118 -1,1118
-0,40 -0,8379 -0,8379
4,34 9,1748 -0,6076
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 9,01 13,76 19,0468 1,9969
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 7,90 16,6962 16,6962
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 7,23 -5,29 15,2854 -1,1500
Snowflake Inc / DE (N/A) 6,42 13,5654 13,5654
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 5,07 10,7238 10,7238
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 4,86 10,2826 10,2826
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 4,34 -4,51 9,1748 -0,6076
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,05 1.601,15 3,05 1.603,35 6,4462 6,0603
Snowflake Inc / DE (N/A) 0,13 0,2685 0,2685
SNOW 05/16/2025 140.01 P / DE (N/A) -0,40 -0,8379 -0,8379
Snowflake Inc / DE (N/A) -0,53 -1,1118 -1,1118