Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.276.778.583
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.276.778.583 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

NVDY - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
497,98 38,8625 12,9336
102,77 8,0205 8,0205
80,92 6,3154 6,3154
394,41 30,7802 5,6024
56,27 4,3916 4,3916
43,17 3,3688 3,3688
23,57 1,8393 1,8393
0,18 0,0143 0,0143
0,04 0,0035 0,0035
0,02 0,0014 0,0014
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,01 6,01 0,4690 -5,2326
-30,32 -2,3659 -2,3659
-4,01 -0,3132 -0,3132
-3,20 -0,2495 -0,2495
112,59 8,7864 -0,2408
-1,74 -0,1355 -0,1355
-1,51 -0,1181 -0,1181
-0,39 -0,0307 -0,0307
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 497,98 40,00 38,8625 12,9336
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 394,41 14,19 30,7802 5,6024
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 112,59 -9,09 8,7864 -0,2408
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 102,77 8,0205 8,0205
NVIDIA Corp / DE (N/A) 80,92 6,3154 6,3154
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 56,27 4,3916 4,3916
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 43,17 3,3688 3,3688
NVIDIA Corp / DE (N/A) 23,57 1,8393 1,8393
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,01 -92,32 6,01 -92,32 0,4690 -5,2326
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,18 0,0143 0,0143
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,04 0,0035 0,0035
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,02 0,0014 0,0014
NVIDIA Corp / DE (N/A) -0,39 -0,0307 -0,0307
NVIDIA Corp / DE (N/A) -1,51 -0,1181 -0,1181
NVIDIA Corp / DE (N/A) -1,74 -0,1355 -0,1355
NVIDIA Corp / DE (N/A) -3,20 -0,2495 -0,2495
NVDA 05/16/2025 95.01 P / DE (N/A) -4,01 -0,3132 -0,3132
NVDA 05/16/2025 110.01 P / DE (N/A) -30,32 -2,3659 -2,3659