Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.188.888
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NFLY - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.188.888 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NFLY - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . NFLY - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,58 20,0368 20,0368
19,29 14,5439 14,5439
17,67 13,3166 13,3166
12,32 9,2832 9,2832
3,50 3,50 2,6410 1,4030
17,99 13,5573 0,5640
18,37 13,8456 0,3573
18,31 13,8017 0,3538
0,05 0,0354 0,0354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,92 -0,6954 -0,6954
-0,85 -0,6418 -0,6418
-0,11 -0,0817 -0,0817
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Netflix Inc / DE (N/A) 26,58 20,0368 20,0368
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 19,29 14,5439 14,5439
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 18,37 30,46 13,8456 0,3573
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 18,31 30,43 13,8017 0,3538
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 17,99 32,60 13,5573 0,5640
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 17,67 13,3166 13,3166
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 12,32 9,2832 9,2832
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,50 171,12 3,50 171,13 2,6410 1,4030
Netflix Inc / DE (N/A) 0,05 0,0354 0,0354
NFLX 05/16/2025 905.01 P / DE (N/A) -0,11 -0,0817 -0,0817
Netflix Inc / DE (N/A) -0,85 -0,6418 -0,6418
Netflix Inc / DE (N/A) -0,92 -0,6954 -0,6954