Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.228.279
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSFO - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.228.279 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSFO - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . MSFO - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,31 17,9183 17,9183
15,26 14,1545 14,1545
8,08 7,4970 7,4970
7,46 6,9193 6,9193
27,72 25,7167 3,4208
27,64 25,6419 3,3948
1,71 1,71 1,5864 1,1151
0,15 0,1350 0,1350
0,08 0,0755 0,0755
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,15 1,9960 -7,9462
-1,09 -1,0084 -1,0084
-0,66 -0,6117 -0,6117
-0,58 -0,5404 -0,5404
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 27,72 1,65 25,7167 3,4208
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 27,64 1,58 25,6419 3,3948
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 19,31 17,9183 17,9183
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 15,26 14,1545 14,1545
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 8,08 7,4970 7,4970
Microsoft Corp / DE (N/A) 7,46 6,9193 6,9193
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 2,15 -82,31 1,9960 -7,9462
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,71 196,62 1,71 196,70 1,5864 1,1151
Microsoft Corp / DE (N/A) 0,15 0,1350 0,1350
Microsoft Corp / DE (N/A) 0,08 0,0755 0,0755
Microsoft Corp / DE (N/A) -0,58 -0,5404 -0,5404
Microsoft Corp / DE (N/A) -0,66 -0,6117 -0,6117
MSFT 05/16/2025 370.01 P / DE (N/A) -1,09 -1,0084 -1,0084