Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.799.214
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.799.214 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

MRNY - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,65 20,5157 20,5157
8,52 11,1737 11,1737
8,17 10,7179 10,7179
24,15 31,6741 9,7394
4,32 5,6592 5,6592
1,16 1,5209 1,5209
16,81 22,0411 0,0545
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,65 3,4706 -10,7623
1,13 1,13 1,4783 -5,6250
-3,70 -4,8538 -4,8538
-2,92 -3,8267 -3,8267
-0,13 -0,1738 -0,1738
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 24,15 56,15 31,6741 9,7394
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 16,81 8,41 22,0411 0,0545
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,65 20,5157 20,5157
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 8,52 11,1737 11,1737
Moderna Inc / DE (N/A) 8,17 10,7179 10,7179
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 4,32 5,6592 5,6592
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 2,65 -73,63 3,4706 -10,7623
Moderna Inc / DE (N/A) 1,16 1,5209 1,5209
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,13 -77,50 1,13 -77,50 1,4783 -5,6250
Moderna Inc / DE (N/A) -0,13 -0,1738 -0,1738
Moderna Inc / DE (N/A) -2,92 -3,8267 -3,8267
MRNA 05/16/2025 27.01 P / DE (N/A) -3,70 -4,8538 -4,8538