Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 139.557.414
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETF har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 139.557.414 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . FBY - YieldMax META Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
36,21 25,5579 25,5579
19,81 13,9857 13,9857
15,03 10,6065 10,6065
32,33 22,8197 4,9435
28,96 20,4399 2,5164
3,49 2,4639 2,4639
0,10 0,0726 0,0726
0,10 0,0700 0,0700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-12,17 -8,5917 -8,5917
2,34 2,34 1,6547 -3,0893
-0,91 -0,6425 -0,6425
15,10 10,6563 -0,4475
-0,57 -0,4034 -0,4034
-0,25 -0,1775 -0,1775
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 36,21 25,5579 25,5579
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 32,33 1,75 22,8197 4,9435
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 28,96 -9,10 20,4399 2,5164
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 19,81 13,9857 13,9857
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 15,10 -23,50 10,6563 -0,4475
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,03 10,6065 10,6065
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 3,49 2,4639 2,4639
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,34 -72,20 2,34 -72,20 1,6547 -3,0893
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0,10 0,0726 0,0726
Meta Platforms Inc / DE (N/A) 0,10 0,0700 0,0700
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -0,25 -0,1775 -0,1775
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -0,57 -0,4034 -0,4034
Meta Platforms Inc / DE (N/A) -0,91 -0,6425 -0,6425
META 05/16/2025 585.01 P / DE (N/A) -12,17 -8,5917 -8,5917