Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.670.890
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GOOY - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.670.890 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GOOY - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . GOOY - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,05 19,6142 19,6142
13,15 12,2551 12,2551
9,55 8,8972 8,8972
7,39 6,8815 6,8815
24,60 22,9229 3,6982
24,63 22,9426 3,2185
0,02 0,0219 0,0219
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,59 5,2126 -4,1527
-1,03 -0,9641 -0,9641
1,89 1,89 1,7590 -0,7865
-0,17 -0,1599 -0,1599
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 24,63 0,57 22,9426 3,2185
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 24,60 3,09 22,9229 3,6982
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 21,05 19,6142 19,6142
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 13,15 12,2551 12,2551
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 9,55 8,8972 8,8972
Alphabet Inc / DE (N/A) 7,39 6,8815 6,8815
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 5,59 -51,88 5,2126 -4,1527
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,89 -40,25 1,89 -40,28 1,7590 -0,7865
Alphabet Inc / DE (N/A) 0,02 0,0219 0,0219
Alphabet Inc / DE (N/A) -0,17 -0,1599 -0,1599
GOOGL 05/16/2025 150.01 P / DE (N/A) -1,03 -0,9641 -0,9641