Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.464.676
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DISO - YieldMax DIS Option Income Strategy ETF har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.464.676 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DISO - YieldMax DIS Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . DISO - YieldMax DIS Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,28 20,4214 20,4214
6,24 20,2953 20,2953
2,55 8,2977 8,2977
4,31 14,0188 2,9472
6,29 20,4800 1,4733
0,54 0,54 1,7532 0,9020
4,94 16,0829 0,5128
0,01 0,0358 0,0358
0,00 0,0072 0,0072
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,53 -1,7243 -1,7243
-0,17 -0,5532 -0,5532
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 6,29 -15,31 20,4800 1,4733
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 6,28 20,4214 20,4214
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 6,24 20,2953 20,2953
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 4,94 -18,81 16,0829 0,5128
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 4,31 -0,49 14,0188 2,9472
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 2,55 8,2977 8,2977
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,54 61,88 0,54 62,05 1,7532 0,9020
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 0,01 0,0358 0,0358
Walt Disney Co/The / DE (N/A) 0,00 0,0072 0,0072
Walt Disney Co/The / DE (N/A) -0,17 -0,5532 -0,5532
DIS 05/16/2025 85.01 P / DE (N/A) -0,53 -1,7243 -1,7243