Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.045.222.101
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CONY - YieldMax COIN Option Income Strategy ETF har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.045.222.101 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CONY - YieldMax COIN Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . CONY - YieldMax COIN Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
134,86 12,7246 12,7246
321,22 30,3100 10,7698
303,59 28,6464 9,4327
90,25 8,5159 8,5159
78,99 7,4532 7,4532
64,70 6,1053 6,1053
21,80 2,0566 2,0566
3,01 0,2836 0,2836
0,10 0,0090 0,0090
0,06 0,0057 0,0057
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
68,21 6,4362 -6,9064
-17,57 -1,6579 -1,6579
1,96 1,96 0,1851 -1,5507
-11,74 -1,1074 -1,1074
-11,33 -1,0690 -1,0690
-1,52 -0,1432 -0,1432
-0,91 -0,0860 -0,0860
-0,46 -0,0432 -0,0432
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 321,22 40,69 30,3100 10,7698
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 303,59 35,23 28,6464 9,4327
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 134,86 12,7246 12,7246
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 90,25 8,5159 8,5159
Coinbase Global Inc / DE (N/A) 78,99 7,4532 7,4532
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 68,21 -56,25 6,4362 -6,9064
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 64,70 6,1053 6,1053
Coinbase Global Inc / DE (N/A) 21,80 2,0566 2,0566
Coinbase Global Inc / DE (N/A) 3,01 0,2836 0,2836
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,96 -90,33 1,96 -90,33 0,1851 -1,5507
Coinbase Global Inc / DE (N/A) 0,10 0,0090 0,0090
Coinbase Global Inc / DE (N/A) 0,06 0,0057 0,0057
Coinbase Global Inc / DE (N/A) -0,46 -0,0432 -0,0432
Coinbase Global Inc / DE (N/A) -0,91 -0,0860 -0,0860
Coinbase Global Inc / DE (N/A) -1,52 -0,1432 -0,1432
COIN 05/16/2025 195.01 P / DE (N/A) -11,33 -1,0690 -1,0690
COIN 05/16/2025 220.01 P / DE (N/A) -11,74 -1,1074 -1,1074
COIN 05/16/2025 185.01 P / DE (N/A) -17,57 -1,6579 -1,6579