Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 76.323.657
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIYY - YieldMax AI Option Income Strategy ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.323.657 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIYY - YieldMax AI Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . AIYY - YieldMax AI Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

AIYY - YieldMax AI Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,74 18,1686 18,1686
9,17 10,5871 10,5871
8,73 10,0779 10,0779
7,72 8,9114 8,9114
20,45 23,6057 3,6757
20,48 23,6329 3,6534
0,13 0,1545 0,1545
0,05 0,0561 0,0561
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-10,37 -11,9680 -11,9680
4,34 5,0115 -8,0925
-0,91 -1,0462 -1,0462
-0,48 -0,5502 -0,5502
1,26 1,26 1,4525 -0,4791
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 20,48 -6,65 23,6329 3,6534
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 20,45 -6,52 23,6057 3,6757
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,74 18,1686 18,1686
C3.ai Inc / DE (N/A) 9,17 10,5871 10,5871
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 8,73 10,0779 10,0779
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 7,72 8,9114 8,9114
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 4,34 -69,82 5,0115 -8,0925
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,26 -40,65 1,26 -40,66 1,4525 -0,4791
C3.ai Inc / DE (N/A) 0,13 0,1545 0,1545
C3.ai Inc / DE (N/A) 0,05 0,0561 0,0561
C3.ai Inc / DE (N/A) -0,48 -0,5502 -0,5502
C3.ai Inc / DE (N/A) -0,91 -1,0462 -1,0462
AI 06/20/2025 22.51 P / DE (N/A) -10,37 -11,9680 -11,9680