Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.427.255
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.427.255 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tidal Trust II - YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,42 15,5243 15,5243
3,27 11,4986 11,4986
3,13 10,9958 10,9958
2,60 9,1277 9,1277
3,58 12,5792 3,3499
6,42 22,5551 1,8732
5,19 18,2341 1,0899
1,03 1,03 3,6138 0,5543
0,08 0,2696 0,2696
0,07 0,2411 0,2411
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,82 -2,8693 -2,8693
-0,29 -1,0116 -1,0116
-0,24 -0,8482 -0,8482
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 6,42 -10,18 22,5551 1,8732
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 5,19 -12,39 18,2341 1,0899
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 4,42 15,5243 15,5243
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 3,58 12,26 12,5792 3,3499
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 3,27 11,4986 11,4986
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 3,13 10,9958 10,9958
Airbnb Inc / DE (N/A) 2,60 9,1277 9,1277
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,03 -2,71 1,03 -2,65 3,6138 0,5543
Airbnb Inc / DE (N/A) 0,08 0,2696 0,2696
Airbnb Inc / DE (N/A) 0,07 0,2411 0,2411
Airbnb Inc / DE (N/A) -0,24 -0,8482 -0,8482
Airbnb Inc / DE (N/A) -0,29 -1,0116 -1,0116
ABNB 05/16/2025 115.01 P / DE (N/A) -0,82 -2,8693 -2,8693