Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.804.787
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

APLY - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.804.787 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). APLY - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . APLY - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

APLY - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,44 17,1311 17,1311
16,17 13,5580 13,5580
15,78 13,2314 13,2314
9,77 8,1913 8,1913
26,32 22,0621 4,5102
26,20 21,9640 4,4703
0,40 0,3327 0,3327
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,84 4,8959 -7,6827
-2,07 -1,7349 -1,7349
0,46 0,46 0,3859 -1,0120
-0,51 -0,4263 -0,4263
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 26,32 4,94 22,0621 4,5102
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 26,20 4,82 21,9640 4,4703
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 20,44 17,1311 17,1311
Apple Inc / DE (N/A) 16,17 13,5580 13,5580
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 15,78 13,2314 13,2314
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 9,77 8,1913 8,1913
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 5,84 -67,51 4,8959 -7,6827
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,46 -76,95 0,46 -76,97 0,3859 -1,0120
Apple Inc / DE (N/A) 0,40 0,3327 0,3327
AAPL 05/16/2025 185.01 P / DE (N/A) -0,51 -0,4263 -0,4263
Apple Inc / DE (N/A) -2,07 -1,7349 -1,7349