Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 235.657.277
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CHAT - Roundhill Generative AI & Technology ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 235.657.277 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHAT - Roundhill Generative AI & Technology ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) . CHAT - Roundhill Generative AI & Technology ETFs nye stillinger omfatter CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SFTBY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 7,05 2,9931 2,9931
0,14 6,94 2,9448 2,9448
0,08 9,07 3,8499 2,3254
0,11 12,50 5,3054 2,1458
0,18 20,01 8,4925 1,9139
0,45 6,89 2,9256 1,7566
0,14 8,56 3,6349 1,5019
0,10 6,64 2,8199 1,4289
0,92 5,92 2,5113 1,4025
30,92 5,98 2,5387 1,3390
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 2,93 1,2437 -1,4876
0,01 7,81 3,3164 -1,4324
0,35 0,35 0,1483 -1,2943
0,00 0,00 -1,2526
0,00 0,00 -1,1200
0,02 9,34 3,9660 -1,0931
0,00 0,00 -1,0595
0,00 0,00 -1,0023
0,00 0,00 -0,9998
0,00 0,00 -0,9397
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 21,58 20,01 10,29 8,4925 1,9139
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 8,04 13,90 -15,91 5,8996 -0,0938
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,11 -0,09 12,50 43,46 5,3054 2,1458
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -29,67 9,34 -33,03 3,9660 -1,0931
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 201,81 9,07 115,77 3,8499 2,3254
ORCL / Oracle Corporation 0,06 30,20 8,60 7,74 3,6513 0,7560
NNND / Tencent Holdings Limited 0,14 21,82 8,56 45,58 3,6349 1,5019
DELL / Dell Technologies Inc. 0,09 10,25 8,28 -2,35 3,5165 0,4399
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 23,82 8,22 7,70 3,4893 0,7216
ANET / Arista Networks Inc 0,10 35,64 8,17 -3,15 3,4690 0,4088
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,14 98,25 7,96 2,54 3,3809 0,5639
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -25,10 7,81 -40,34 3,3164 -1,4324
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,17 7,05 2,9931 2,9931
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,35 6,95 -3,34 2,9518 0,3429
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 6,94 2,9448 2,9448
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,45 59,91 6,89 113,84 2,9256 1,7566
000660 / SK hynix Inc. 0,05 -13,97 6,82 -21,64 2,8939 -0,2612
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,10 168,94 6,64 73,22 2,8199 1,4289
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 31,93 6,42 23,73 2,7266 0,8439
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,22 -21,06 6,11 -35,38 2,5923 -0,8346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 13,20 6,09 -12,17 2,5865 0,0707
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,06 18,10 6,07 -0,85 2,5785 0,3568
20 / SenseTime Group Inc. 30,92 93,13 5,98 80,77 2,5387 1,3390
002230 / iFLYTEK CO.,LTD 0,92 108,90 5,92 93,52 2,5113 1,4025
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,36 -11,57 5,86 -32,31 2,4858 -0,6517
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 24,29 5,40 -2,26 2,2923 0,2886
SNOW / Snowflake Inc. 0,03 7,26 5,23 -5,77 2,2191 0,2075
NBIS / Nebius Group N.V. 0,20 82,02 4,44 26,71 1,8826 0,6130
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 1,08 3,83 -13,23 1,6260 0,0252
2382 / Quanta Computer Inc. 0,40 23,70 3,01 12,02 1,2779 0,3034
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 -5,08 2,93 -19,96 1,2444 -0,0836
9888 / Baidu, Inc. 0,26 -60,68 2,93 -61,11 1,2437 -1,4876
3778 / SAKURA Internet Inc. 0,06 11,13 1,36 -16,08 0,5761 -0,0106
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,35 -91,22 0,35 -91,23 0,1483 -1,2943
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2526
4180 / Appier Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6805
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0595
2356 / Inventec Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9998
6669 / Wiwynn Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9397
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1200
3231 / Wistron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0023
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5815