Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 77.458.985
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSBT - Return Stacked(TM) Bonds & Managed Futures ETF har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 77.458.985 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSBT - Return Stacked(TM) Bonds & Managed Futures ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,98 33,98 39,9363 4,7377
0,43 42,63 50,1027 0,5701
0,44 0,5127 0,5127
0,33 0,3831 0,3831
0,16 0,1876 0,1876
0,15 0,1738 0,1738
0,09 0,1076 0,1076
0,08 0,0981 0,0981
0,04 0,0430 0,0430
0,02 0,0232 0,0232
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,12 -0,1370 -0,1370
-0,09 -0,1038 -0,1038
-0,07 -0,0806 -0,0806
-0,05 -0,0621 -0,0621
-0,05 -0,0564 -0,0564
-0,04 -0,0502 -0,0502
-0,03 -0,0411 -0,0411
-0,03 -0,0379 -0,0379
-0,02 -0,0280 -0,0280
-0,02 -0,0242 -0,0242
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,43 -5,66 42,63 -4,09 50,1027 0,5701
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 33,98 7,58 33,98 7,58 39,9363 4,7377
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,44 0,5127 0,5127
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,33 0,3831 0,3831
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,16 0,1876 0,1876
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,15 0,1738 0,1738
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,09 0,1076 0,1076
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,08 0,0981 0,0981
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) 0,04 0,0430 0,0430
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) 0,02 0,0232 0,0232
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0218 0,0218
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0208 0,0208
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) 0,02 0,0200 0,0200
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,01 0,0137 0,0137
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0118 0,0118
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,01 0,0109 0,0109
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,01 0,0076 0,0076
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0063 -0,0063
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) -0,01 -0,0086 -0,0086
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,02 -0,0242 -0,0242
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) -0,02 -0,0280 -0,0280
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0,03 -0,0379 -0,0379
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0411 -0,0411
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,04 -0,0502 -0,0502
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) -0,05 -0,0564 -0,0564
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) -0,05 -0,0621 -0,0621
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) -0,07 -0,0806 -0,0806
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,09 -0,1038 -0,1038
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,12 -0,1370 -0,1370