Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 97.068.671
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 97.068.671 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,91 12,91 11,6248 0,7075
0,15 83,29 74,9775 0,5764
0,58 0,5255 0,5255
0,58 0,5184 0,5184
0,50 0,4477 0,4477
0,38 0,3377 0,3377
0,37 0,3312 0,3312
0,36 0,3198 0,3198
0,19 0,1711 0,1711
0,15 0,1382 0,1382
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,78 -0,7064 -0,7064
-0,61 -0,5502 -0,5502
-0,35 -0,3147 -0,3147
-0,14 -0,1237 -0,1237
-0,11 -0,0977 -0,0977
-0,09 -0,0771 -0,0771
-0,07 -0,0667 -0,0667
-0,07 -0,0659 -0,0659
-0,07 -0,0651 -0,0651
-0,06 -0,0523 -0,0523
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,15 -17,83 83,29 -24,17 74,9775 0,5764
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 12,91 -19,88 12,91 -19,88 11,6248 0,7075
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,58 0,5255 0,5255
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,58 0,5184 0,5184
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,50 0,4477 0,4477
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,38 0,3377 0,3377
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,37 0,3312 0,3312
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,36 0,3198 0,3198
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,19 0,1711 0,1711
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,15 0,1382 0,1382
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,0788 0,0788
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) 0,06 0,0546 0,0546
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0148 0,0148
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0146 0,0146
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0058 0,0058
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0271 -0,0271
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) -0,04 -0,0332 -0,0332
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) -0,06 -0,0523 -0,0523
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) -0,07 -0,0651 -0,0651
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,07 -0,0659 -0,0659
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,07 -0,0667 -0,0667
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) -0,09 -0,0771 -0,0771
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) -0,11 -0,0977 -0,0977
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) -0,14 -0,1237 -0,1237
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) -0,35 -0,3147 -0,3147
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,61 -0,5502 -0,5502
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,78 -0,7064 -0,7064