Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.596.873
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.596.873 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETFs nye stillinger omfatter The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .

RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,62 14,62 76,2897 20,3489
0,04 2,04 10,6592 10,6592
0,19 1,67 8,7127 8,7127
0,10 0,5280 0,5280
0,09 0,4850 0,4850
0,04 0,2192 0,2192
0,04 0,2066 0,2066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -12,3672
0,00 0,00 -12,2669
0,00 0,00 -7,8894
0,00 0,00 -6,2745
-0,04 -1,01 -5,2795 -5,2795
0,00 0,00 -2,3284
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 14,62 189,29 14,62 189,33 76,2897 20,3489
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 2,04 10,6592 10,6592
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,19 1,67 8,7127 8,7127
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,10 0,5280 0,5280
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,4850 0,4850
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2192 0,2192
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2066 0,2066
INFN / Infinera Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,8894
HCP / HashiCorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,2669
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,3672
AGS / AGS LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3284
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,2745
JHX / James Hardie Industries plc Short -0,04 -1,01 -5,2795 -5,2795