Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 85.591.726
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 85.591.726 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSBY - Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 0,6616 0,6616
0,53 0,5365 0,5365
0,46 0,4598 0,4598
0,43 0,4354 0,4354
0,31 0,3163 0,3163
0,17 0,1754 0,1754
0,14 0,1393 0,1393
35,30 35,30 35,4503 0,1296
0,12 0,1204 0,1204
0,06 0,0573 0,0573
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,73 -0,7370 -0,7370
-0,60 -0,6008 -0,6008
-0,32 -0,3180 -0,3180
-0,12 -0,1213 -0,1213
-0,10 -0,0976 -0,0976
-0,08 -0,0808 -0,0808
-0,07 -0,0697 -0,0697
-0,07 -0,0695 -0,0695
-0,06 -0,0642 -0,0642
-0,05 -0,0543 -0,0543
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,50 -9,84 49,60 -8,34 49,8081 -0,0013
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 35,30 -8,00 35,30 -8,00 35,4503 0,1296
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,66 0,6616 0,6616
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,53 0,5365 0,5365
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,46 0,4598 0,4598
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,43 0,4354 0,4354
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,31 0,3163 0,3163
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,17 0,1754 0,1754
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,14 0,1393 0,1393
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,12 0,1204 0,1204
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,06 0,0573 0,0573
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) 0,05 0,0484 0,0484
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0199 0,0199
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0172 0,0172
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0065 0,0065
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0,02 -0,0232 -0,0232
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0266 -0,0266
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) -0,03 -0,0324 -0,0324
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) -0,05 -0,0543 -0,0543
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,06 -0,0642 -0,0642
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) -0,07 -0,0695 -0,0695
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,07 -0,0697 -0,0697
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) -0,08 -0,0808 -0,0808
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) -0,10 -0,0976 -0,0976
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) -0,12 -0,1213 -0,1213
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) -0,32 -0,3180 -0,3180
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,60 -0,6008 -0,6008
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,73 -0,7370 -0,7370