Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.910.262
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.910.262 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETFs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETFs nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF (US:ISRA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF (US:EWP) .

GIAX - Nicholas Global Equity and Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,63 14,8965 14,8965
0,05 2,15 4,1937 4,1937
0,03 2,14 4,1757 4,1757
0,02 1,99 3,8779 2,8002
0,01 2,17 4,2377 2,6594
0,01 1,35 2,6344 2,6344
1,05 2,0495 2,0495
0,01 0,57 1,1074 1,1074
0,01 0,55 1,0725 1,0725
0,00 1,05 2,0557 1,0707
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,58 12,8433 -10,1063
0,03 5,59 10,9142 -5,4749
-1,16 -2,2637 -2,2637
1,58 1,58 3,0771 -1,3153
-0,67 -1,3018 -1,3018
0,03 7,76 15,1460 -0,2888
0,02 2,10 4,1038 -0,2752
-0,13 -0,2597 -0,2597
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 7,35 7,76 -1,21 15,1460 -0,2888
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 7,63 14,8965 14,8965
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -38,84 6,58 -43,66 12,8433 -10,1063
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -29,03 5,59 -32,96 10,9142 -5,4749
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 287,60 2,17 170,45 4,2377 2,6594
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0,05 2,15 4,1937 4,1937
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 2,14 4,1757 4,1757
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,02 -4,80 2,10 -5,66 4,1038 -0,2752
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,06 22,11 2,09 29,69 4,0791 0,9134
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 299,34 1,99 262,23 3,8779 2,8002
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 51,99 1,60 52,67 3,1310 1,0649
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,58 -29,47 1,58 -29,50 3,0771 -1,3153
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,35 2,6344 2,6344
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 120,63 1,05 110,40 2,0557 1,0707
NDXP US 05/05/25 C19550 / DE (N/A) 1,05 2,0495 2,0495
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,93 1,01 9,09 1,9689 0,1511
AAPL / Apple Inc. 0,00 84,89 1,00 66,61 1,9506 0,7711
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 95,12 0,98 51,94 1,9086 0,6434
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 78,91 0,94 38,79 1,8390 0,5053
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 72,64 0,94 37,50 1,8270 0,4896
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Spain ETF 0,01 0,57 1,1074 1,1074
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 0,55 1,0725 1,0725
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0,01 0,53 1,0255 1,0255
SPXW US 05/05/25 C5550 / DE (N/A) 0,51 0,9914 0,9914
RUTW US 05/05/25 C2005 / DE (N/A) 0,05 0,0999 0,0999
RUTW US 05/05/25 C1965 / DE (N/A) -0,13 -0,2597 -0,2597
SPXW US 05/05/25 C5515 / DE (N/A) -0,67 -1,3018 -1,3018
NDXP US 05/05/25 C19500 / DE (N/A) -1,16 -2,2637 -2,2637