Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.963.250
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - Defiance Treasury Alternative Yield ETF har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.963.250 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - Defiance Treasury Alternative Yield ETFs største beholdninger er UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGU99) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Tidal Trust II - Defiance Treasury Alternative Yield ETFs nye stillinger omfatter UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 (US:US91282CCT62) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGU99) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , and .

Tidal Trust II - Defiance Treasury Alternative Yield ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 25,0851 25,0851
0,79 26,6528 1,7573
0,78 26,2294 1,4534
0,61 20,5075 0,7339
0,02 0,6225 0,6225
0,01 0,4164 0,4164
0,00 0,1598 0,1598
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,1067 -1,3796
-0,00 -0,0631 -0,0631
-0,00 -0,0042 -0,0042
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-07-30 for rapporteringsperioden 2024-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CCT62 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.37500000 0,79 -6,16 26,6528 1,7573
US91282CGU99 / United States Treasury Note/Bond 0,78 -7,15 26,2294 1,4534
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,75 25,0851 25,0851
US91282CFX48 / United States Treasury Note/Bond 0,61 -9,10 20,5075 0,7339
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0,02 0,6225 0,6225
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0,01 0,4164 0,4164
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0,00 0,1598 0,1598
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 -93,71 0,00 -94,00 0,1067 -1,3796
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) -0,00 -0,0042 -0,0042
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) -0,00 -0,0631 -0,0631