Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.487.623
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IWMY - Defiance R2000 Enhanced Options Income ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.487.623 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IWMY - Defiance R2000 Enhanced Options Income ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . IWMY - Defiance R2000 Enhanced Options Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,46 13,3031 13,3031
14,22 13,0886 13,0886
7,99 7,3527 7,3527
4,87 4,87 4,4852 1,9097
14,52 13,3599 0,2246
22,40 20,6172 0,1899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,78 19,1242 -3,0673
-0,75 -0,6927 -0,6927
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 22,40 0,30 20,6172 0,1899
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 20,78 -14,37 19,1242 -3,0673
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 14,52 1,07 13,3599 0,2246
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 14,46 13,3031 13,3031
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 14,22 13,0886 13,0886
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 7,99 7,3527 7,3527
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 4,87 73,05 4,87 73,05 4,4852 1,9097
RUTW US 05/30/25 P2080 / DE (N/A) -0,75 -0,6927 -0,6927