Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.630.709
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

USOY - Defiance Oil Enhanced Options Income ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.630.709 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). USOY - Defiance Oil Enhanced Options Income ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . USOY - Defiance Oil Enhanced Options Income ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,85 19,5348 19,5348
5,67 16,1833 16,1833
3,80 10,8554 10,8554
6,46 18,4458 2,5142
1,04 1,04 2,9799 2,4068
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,67 13,3159 -2,6722
3,85 10,9946 -2,1051
-0,72 -2,0615 -2,0615
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 6,85 19,5348 19,5348
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 6,46 39,43 18,4458 2,5142
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 5,67 16,1833 16,1833
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 4,67 0,30 13,3159 -2,6722
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 3,85 1,08 10,9946 -2,1051
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 3,80 10,8554 10,8554
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,04 526,12 1,04 528,92 2,9799 2,4068
United States Oil Fund LP / DE (N/A) -0,72 -2,0615 -2,0615