Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.446.187
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Tidal Trust II - Defiance Gold Enhanced Options Income ETF har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.446.187 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Tidal Trust II - Defiance Gold Enhanced Options Income ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) . Tidal Trust II - Defiance Gold Enhanced Options Income ETFs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) .

Tidal Trust II - Defiance Gold Enhanced Options Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 0,56 38,7680 38,7680
0,15 10,5929 10,5929
0,15 10,5837 10,5837
0,15 10,5175 10,5175
0,15 10,4637 10,4637
0,15 10,4464 10,4464
0,15 10,3443 10,3443
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,8133 -0,8133
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,56 0,56 38,7680 38,7680
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 0,15 10,5929 10,5929
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,15 10,5837 10,5837
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,15 10,5175 10,5175
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,15 10,4637 10,4637
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 0,15 10,4464 10,4464
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 0,15 10,3443 10,3443
SPDR Gold Shares / DE (N/A) -0,01 -0,8133 -0,8133