Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.072.127.489
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.072.127.489 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .

MSTX - Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
374,36 22,3196 22,3196
210,11 12,5271 12,5271
132,81 7,9185 7,9185
93,62 5,5819 5,5819
57,99 3,4571 3,4571
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
141,35 141,35 8,4274 -11,0044
17,54 17,54 1,0458 -1,9476
0,12 44,34 2,6437 -0,4542
-0,00 -0,0002 -0,0002
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MICROSTRATEGY INC SWAP CS - L / DE (N/A) 374,36 22,3196 22,3196
MICROSTRATEGY INC SWAP MAR - L / DE (N/A) 210,11 12,5271 12,5271
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 141,35 -47,00 141,35 -47,00 8,4274 -11,0044
MSTR 05/02/2025 300.01 C / DE (N/A) 132,81 7,9185 7,9185
MSTR 05/01/2025 270.01 C / DE (N/A) 93,62 5,5819 5,5819
MICROSTRATEGY INC SWAP - L- CANTOR / DE (N/A) 57,99 3,4571 3,4571
MSTR / Strategy Inc 0,12 -8,15 44,34 4,29 2,6437 -0,4542
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 17,54 -57,30 17,54 -57,31 1,0458 -1,9476
MICROSTRATEGY INC SWAP BMO / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002