Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.023.317
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.023.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETFs største beholdninger er Xiaomi Corporation (HK:1810) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , and Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LKNCY) . CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETFs nye stillinger omfatter WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) , Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (US:NTSE) , .

CGRO - CoreValues Alpha Greater China Growth ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 0,37 3,7563 3,7563
0,02 0,20 2,0783 2,0783
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,02 0,18 1,8556 1,8556
0,01 0,17 1,6793 1,6793
0,00 0,15 1,5204 1,5204
0,02 0,31 3,1411 0,9854
0,23 0,23 2,3686 0,6654
0,13 0,97 9,8917 0,6646
0,01 0,31 3,1579 0,6610
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,35 3,5888 -3,7507
0,04 0,68 6,8830 -1,5723
0,03 0,45 4,5495 -1,2318
0,01 0,73 7,4244 -1,2117
0,01 0,65 6,5792 -1,0170
0,01 0,46 4,6589 -0,8230
0,01 0,41 4,2108 -0,3638
0,03 0,37 3,7062 -0,3084
0,01 0,22 2,2347 -0,3007
0,01 0,15 1,5436 -0,2484
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
1810 / Xiaomi Corporation 0,13 2,60 0,97 23,92 9,8917 0,6646
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,86 0,73 -0,68 7,4244 -1,2117
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 204,41 0,68 -5,83 6,8830 -1,5723
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 -0,20 0,65 0,15 6,5792 -1,0170
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,38 0,57 24,45 5,7890 0,4066
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,01 -41,82 0,46 -1,71 4,6589 -0,8230
9618 / JD.com, Inc. 0,03 15,38 0,45 -8,94 4,5495 -1,2318
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,36 0,41 6,43 4,2108 -0,3638
3690 / Meituan 0,03 55,79 0,41 24,10 4,1840 0,2895
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 0,45 0,37 3,7563 3,7563
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,38 0,37 6,73 3,7062 -0,3084
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,09 0,35 -43,52 3,5888 -3,7507
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,32 0,33 39,41 3,3412 0,5679
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,01 14,52 0,31 46,70 3,1579 0,6610
CNE1000047B9 / ANKER INNOVATI-A 0,02 51,07 0,31 68,85 3,1411 0,9854
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,23 60,75 0,23 60,69 2,3686 0,6654
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,37 0,22 1,85 2,2347 -0,3007
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,06 15,29 0,21 9,57 2,0968 -0,1182
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,02 0,20 2,0783 2,0783
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
UBTech Robotics Corp Ltd / EC (CNE100006CQ4) 0,02 0,18 1,8556 1,8556
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,02 14,93 0,17 6,92 1,7318 -0,1394
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 1,6793 1,6793
5Y0 / Kuaishou Technology 0,02 1,10 0,16 15,56 1,5896 0,1173
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,38 0,15 0,00 1,5436 -0,2484
NTSE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund 0,00 0,15 1,5204 1,5204
300059 / East Money Information Co.,Ltd. 0,04 15,17 0,14 19,01 1,4669 0,0469
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,03 15,38 0,13 24,30 1,3597 0,0946
9626 / Bilibili Inc. 0,00 15,36 0,09 28,17 0,9316 0,0965
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,01 14,63 0,08 9,09 0,8596 -0,0446
CNE100005RH3 / SICC CO LTD-A COMMON STOCK 0,01 15,37 0,08 10,67 0,8442 -0,0408
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,01 14,39 0,08 15,49 0,8389 0,0022