Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 26.723.829
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.723.829 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) . ZHDG - ZEGA Buy and Hedge ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFP14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,14 67,8427 67,8427
1,63 6,1133 6,1133
0,85 3,1766 3,1766
0,85 3,1725 3,1725
1,68 6,2947 3,1331
0,93 0,93 3,4919 0,9572
0,18 0,6842 0,6842
0,17 0,6496 0,6496
0,15 0,5753 0,5753
0,13 0,4862 0,4862
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 3,1250 -0,0362
1,09 4,0654 -0,0176
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY 12/19/2025 205.01 C / DE (N/A) 18,14 67,8427 67,8427
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 1,68 102,04 6,2947 3,1331
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 1,63 6,1133 6,1133
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 1,09 1,02 4,0654 -0,0176
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,93 39,78 0,93 39,67 3,4919 0,9572
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,85 3,1766 3,1766
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond 0,85 3,1725 3,1725
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 0,84 0,24 3,1250 -0,0362
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,18 0,6842 0,6842
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,17 0,6496 0,6496
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,15 0,5753 0,5753
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,13 0,4862 0,4862
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,07 0,2493 0,2493