Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.541.211
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UPAR - UPAR Ultra Risk Parity ETF har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.541.211 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UPAR - UPAR Ultra Risk Parity ETFs største beholdninger er World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RR14) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) . UPAR - UPAR Ultra Risk Parity ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RR14) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) .

UPAR - UPAR Ultra Risk Parity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,79 3,0906 1,9529
0,87 1,5078 1,5078
0,45 0,7719 0,7719
0,88 1,5200 0,6530
0,96 1,6633 0,4051
0,22 0,3865 0,3865
0,22 0,3762 0,3762
1,02 1,7592 0,3545
1,71 1,71 2,9453 0,2989
0,11 0,1865 0,1865
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 7,76 13,4041 -1,9446
2,84 4,9049 -0,8652
2,50 4,3153 -0,8391
2,38 4,1172 -0,7786
2,11 3,6404 -0,7074
1,94 3,3577 -0,7014
2,48 4,2882 -0,5017
2,44 4,2178 -0,3363
0,06 2,79 4,8156 -0,2490
0,01 0,98 1,6992 -0,2307
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,12 -25,50 7,76 -21,12 13,4041 -1,9446
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,84 -23,24 4,9049 -0,8652
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -21,42 2,79 -14,14 4,8156 -0,2490
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,67 -12,83 4,6133 -0,1660
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,50 -24,39 4,3153 -0,8391
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,48 -19,15 4,2882 -0,5017
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,44 -16,37 4,2178 -0,3363
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,38 -24,05 4,1172 -0,7786
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,11 -24,39 3,6404 -0,7074
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,94 -25,29 3,3577 -0,7014
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 -20,19 1,85 -10,72 3,1916 -0,0370
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 1,79 145,40 3,0906 1,9529
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,71 0,52 1,71 0,47 2,9453 0,2989
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,70 -9,59 2,9292 0,0031
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -18,96 1,45 -9,09 2,5058 0,0160
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 1,17 -9,62 2,0124 0,0020
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,02 13,11 1,7592 0,3545
DE / Deere & Company 0,00 -20,40 1,01 -13,81 1,7366 -0,0822
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -12,27 0,98 -20,45 1,6992 -0,2307
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,96 19,48 1,6633 0,4051
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,88 58,56 1,5200 0,6530
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 0,87 1,5078 1,5078
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -22,17 0,73 -22,82 1,2553 -0,2150
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,03 0,68 -12,61 1,1730 -0,0399
CVX / Chevron Corporation 0,00 -7,91 0,57 -21,26 0,9924 -0,1447
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 -14,67 0,53 -7,64 0,9190 0,0206
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,97 0,46 -11,64 0,8004 -0,0171
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) 0,45 0,7719 0,7719
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -13,50 0,40 -0,98 0,6977 0,0615
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -21,00 0,37 -6,58 0,6382 0,0222
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,85 0,32 -12,43 0,5597 -0,0184
GLEN / Glencore plc 0,08 -11,28 0,31 -4,64 0,5320 0,0278
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,99 0,30 -15,25 0,5186 -0,0346
COP / ConocoPhillips 0,00 -6,22 0,26 -20,06 0,4418 -0,0561
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,22 0,3865 0,3865
FVJ / Fortescue Ltd 0,02 -11,24 0,22 -7,20 0,3783 0,0101
SP500 MIC EMIN FUTSep25 / DE (N/A) 0,22 0,3762 0,3762
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 -18,27 0,21 -4,09 0,3651 0,0208
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -20,37 0,20 4,17 0,3464 0,0463
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -14,60 0,19 54,10 0,3256 0,1343
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -24,59 0,19 -19,74 0,3238 -0,0411
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,29 0,17 -21,82 0,2985 -0,0446
D7N / CMOC Group Limited 0,17 -11,29 0,17 9,55 0,2972 0,0524
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,55 0,16 -7,43 0,2804 0,0070
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,01 -11,27 0,15 -3,16 0,2645 0,0170
FG1 / Antofagasta plc 0,01 -11,17 0,15 2,76 0,2574 0,0301
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -5,94 0,15 -12,50 0,2551 -0,0075
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -11,16 0,14 -9,62 0,2444 0,0007
TECK / Teck Resources Limited 0,00 -11,11 0,13 -1,54 0,2224 0,0185
CNH / CNH Industrial N.V. 0,01 -18,30 0,12 -13,87 0,2047 -0,0097
KUBTF / Kubota Corporation 0,01 -11,28 0,11 -18,71 0,1954 -0,0215
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,11 0,1865 0,1865
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,85 0,11 -6,19 0,1834 0,0061
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -23,91 0,10 -10,34 0,1809 -0,0015
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -11,04 0,10 -13,68 0,1748 -0,0090
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -1,79 0,09 -16,36 0,1590 -0,0128
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 -9,81 0,09 -1,09 0,1585 0,0139
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -8,77 0,09 -21,93 0,1554 -0,0236
XYL / Xylem Inc. 0,00 -10,78 0,09 -4,30 0,1552 0,0101
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,01 -11,10 0,09 17,11 0,1544 0,0354
HES / Hess Corporation 0,00 -9,04 0,09 -21,62 0,1517 -0,0220
IU2 / Yara International ASA 0,00 -11,22 0,09 8,97 0,1476 0,0251
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,67 0,08 -20,79 0,1392 -0,0193
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -9,87 0,08 -15,96 0,1381 -0,0087
MOS / The Mosaic Company 0,00 -26,49 0,08 -1,25 0,1379 0,0125
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,01 -11,22 0,08 -22,00 0,1355 -0,0206
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,27 0,08 -8,43 0,1318 0,0022
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -8,85 0,08 -5,06 0,1310 0,0074
GEBN / Geberit AG 0,00 -23,20 0,08 -2,60 0,1299 0,0088
EQT / EQT Corporation 0,00 -10,29 0,07 -2,63 0,1290 0,0100
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,42 0,07 25,42 0,1290 0,0359
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -10,68 0,07 -42,98 0,1202 -0,0700
MSCI EAFE Sep25 / DE (N/A) 0,07 0,1158 0,1158
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -9,86 0,06 0,00 0,1026 0,0104
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,95 0,06 -4,92 0,1015 0,0057
CXGH / Goldwind Science&Technology Co., Ltd. 0,06 -11,27 0,06 34,88 0,1005 0,0328
TTC / The Toro Company 0,00 -9,29 0,06 -12,31 0,1001 -0,0025
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -11,26 0,06 -16,42 0,0981 -0,0069
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,01 -32,28 0,06 -11,11 0,0968 -0,0029
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 -11,29 0,05 -13,56 0,0890 -0,0037
358 / Jiangxi Copper Company Limited 0,03 -11,23 0,05 -1,96 0,0879 0,0070
PNR / Pentair plc 0,00 -7,87 0,05 8,70 0,0872 0,0144
JEP / SalMar ASA 0,00 -10,17 0,05 -19,67 0,0862 -0,0099
BWJ / Boliden AB (publ) 0,00 -10,90 0,05 -16,07 0,0826 -0,0055
NDX1 / Nordex SE 0,00 0,05 0,0806 0,0806
S19 / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 0,00 -11,05 0,04 0,00 0,0720 0,0076
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,04 -11,27 0,04 -27,27 0,0702 -0,0164
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,20 0,04 -25,00 0,0687 -0,0137
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -10,55 0,04 -25,00 0,0684 -0,0128
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,00 -24,63 0,04 -5,00 0,0673 0,0192
I8U / Inpex Corporation 0,00 -11,03 0,04 -9,76 0,0656 0,0002
REP / Repsol, S.A. 0,00 -23,47 0,04 -16,28 0,0637 0,0123
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -10,69 0,04 -22,22 0,0615 -0,0093
ARC / Aker BP ASA 0,00 4.853,57 0,04 0,0610 0,0600
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,00 -11,04 0,03 -11,11 0,0563 -0,0009
FMC / FMC Corporation 0,00 -40,52 0,03 -40,74 0,0559 -0,0299
601615 / Ming Yang Smart Energy Group Limited 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / PhosAgro PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / Novatek PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOD / LUKOIL PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000