Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 151.437.540 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.437.540 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFs største beholdninger er Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETFs nye stillinger omfatter Welltower Inc. (US:WELL) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 18,58 | 12,2041 | 12,2041 | |
| 0,91 | 19,30 | 12,6742 | 2,1846 | |
| 0,02 | 18,57 | 12,1980 | 0,3805 | |
| 0,11 | 0,06 | 0,0404 | 0,0404 | |
| 0,97 | 0,44 | 0,2863 | 0,0182 | |
| 0,54 | 0,34 | 0,2263 | 0,0154 | |
| 0,85 | 0,21 | 0,1368 | 0,0141 | |
| 0,25 | 0,06 | 0,0404 | 0,0095 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,40 | 4,8600 | -6,4547 | |
| 0,15 | 5,16 | 3,3891 | -0,8995 | |
| 0,06 | 3,62 | 2,3789 | -0,8591 | |
| 0,03 | 5,67 | 3,7217 | -0,5065 | |
| 0,05 | 1,82 | 1,1921 | -0,4024 | |
| 0,15 | 6,22 | 4,0867 | -0,3214 | |
| 0,05 | 7,07 | 4,6449 | -0,2912 | |
| 0,17 | 18,84 | 12,3732 | -0,2670 | |
| 0,09 | 2,14 | 1,4076 | -0,2609 | |
| 0,28 | 7,24 | 4,7549 | -0,1668 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,91 | 8,67 | 19,30 | 18,24 | 12,6742 | 2,1846 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,17 | 9,31 | 18,84 | -4,21 | 12,3732 | -0,2670 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,12 | 18,58 | 12,2041 | 12,2041 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | 2,81 | 18,57 | 1,01 | 12,1980 | 0,3805 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,04 | -54,02 | 7,40 | -57,97 | 4,8600 | -6,4547 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,11 | 2,07 | 7,40 | -3,48 | 4,8581 | -0,0676 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,12 | 3,50 | 7,35 | -4,06 | 4,8268 | -0,0966 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,06 | 0,38 | 7,31 | -4,93 | 4,7983 | -0,1412 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,28 | 9,83 | 7,24 | -5,46 | 4,7549 | -0,1668 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,05 | -1,17 | 7,07 | -7,92 | 4,6449 | -0,2912 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,15 | -12,41 | 6,22 | -9,26 | 4,0867 | -0,3214 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,03 | -7,10 | 5,67 | -13,86 | 3,7217 | -0,5065 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,15 | -9,32 | 5,16 | -22,68 | 3,3891 | -0,8995 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,06 | -13,58 | 3,62 | -28,11 | 2,3789 | -0,8591 | |||
| CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units | 0,31 | -12,29 | 3,57 | -3,67 | 2,3464 | -0,0372 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,09 | -7,72 | 2,14 | -17,42 | 1,4076 | -0,2609 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,05 | -13,65 | 1,82 | -26,81 | 1,1921 | -0,4024 | |||
| BWP / BWP Trust | 0,36 | -12,29 | 0,82 | -7,15 | 0,5379 | -0,0289 | |||
| ARF / Arena REIT - Debt/Equity Composite Units | 0,25 | -16,16 | 0,59 | -11,24 | 0,3889 | -0,0404 | |||
| IGBREIT / IGB Real Estate Investment Trust | 0,86 | -16,95 | 0,47 | -10,50 | 0,3082 | -0,0292 | |||
| AXRB / Axis Real Estate Investment Trust | 0,97 | -5,55 | 0,44 | 4,32 | 0,2863 | 0,0182 | |||
| PHY7319E1039 / RL Commercial REIT Inc | 3,21 | -18,28 | 0,38 | -9,79 | 0,2484 | -0,0213 | |||
| ZRGYO / Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 0,54 | -18,14 | 0,34 | 4,88 | 0,2263 | 0,0154 | |||
| SITC / SITE Centers Corp. | 0,03 | -24,63 | 0,34 | -35,90 | 0,2242 | -0,1180 | |||
| PHY6143N1073 / MREIT, Inc. | 0,85 | 3,41 | 0,21 | 9,47 | 0,1368 | 0,0141 | |||
| TH5882010009 / IMPACT GROWTH RE | 0,37 | -17,66 | 0,11 | -15,67 | 0,0748 | -0,0114 | |||
| AKSGY / Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 0,73 | -13,82 | 0,11 | -28,03 | 0,0743 | -0,0272 | |||
| PHY1642D1064 / Citicore Energy REIT Corp | 1,47 | -23,51 | 0,09 | -17,31 | 0,0566 | -0,0103 | |||
| AVPGY / Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | 0,05 | -18,61 | 0,07 | -38,89 | 0,0440 | -0,0255 | |||
| Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS / EC (TREAHES00016) | 0,11 | 0,06 | 0,0404 | 0,0404 | |||||
| TREKZBG00026 / KIZILBUK GAYRIME | 0,25 | -19,89 | 0,06 | 27,08 | 0,0404 | 0,0095 | |||
| TREOZAK00014 / Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 0,23 | -18,86 | 0,06 | -33,71 | 0,0391 | -0,0187 | |||
| SRVGY / Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 0,55 | 5.071,88 | 0,03 | -39,29 | 0,0227 | -0,0136 |
