Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 29.377.501 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DIVY - Sound Equity Income ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.377.501 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIVY - Sound Equity Income ETFs største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , Citigroup Inc. (US:C) , Eversource Energy (US:ES) , AT&T Inc. (US:T) , and Greif Inc - Class B (US:GEFB) . DIVY - Sound Equity Income ETFs nye stillinger omfatter The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,67 | 2,2561 | 2,2561 | |
| 0,02 | 0,86 | 2,9011 | 0,7474 | |
| 0,03 | 1,52 | 5,1492 | 0,7407 | |
| 0,03 | 1,09 | 3,7045 | 0,5438 | |
| 0,05 | 0,61 | 2,0628 | 0,5169 | |
| 0,01 | 0,89 | 3,0233 | 0,4934 | |
| 0,02 | 1,19 | 4,0454 | 0,3828 | |
| 0,04 | 0,78 | 2,6580 | 0,3416 | |
| 0,02 | 0,65 | 2,2112 | 0,3369 | |
| 0,04 | 1,14 | 3,8510 | 0,3150 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,82 | 2,7774 | -0,7404 | |
| 0,02 | 0,55 | 1,8685 | -0,5221 | |
| 0,07 | 0,36 | 1,2084 | -0,3174 | |
| 0,01 | 0,69 | 2,3393 | -0,2039 | |
| 0,01 | 0,93 | 3,1376 | -0,2024 | |
| 0,03 | 0,72 | 2,4281 | -0,1577 | |
| 0,00 | 1,08 | 3,6708 | -0,1552 | |
| 0,04 | 0,90 | 3,0537 | -0,1461 | |
| 0,01 | 0,83 | 2,8160 | -0,1390 | |
| 0,00 | 0,71 | 2,3937 | -0,1100 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / Enbridge Inc. | 0,03 | -4,00 | 1,52 | 4,47 | 5,1492 | 0,7407 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -4,00 | 1,35 | -9,54 | 4,5618 | 0,0524 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,02 | -3,99 | 1,19 | -1,24 | 4,0454 | 0,3828 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | -4,00 | 1,14 | -2,66 | 3,8510 | 0,3150 | |||
| GEFB / Greif Inc - Class B | 0,02 | -4,00 | 1,10 | -4,58 | 3,7441 | 0,2364 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,00 | 1,09 | 4,79 | 3,7045 | 0,5438 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -16,41 | 1,08 | -14,18 | 3,6708 | -0,1552 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -3,99 | 1,07 | -5,56 | 3,6269 | 0,1921 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,02 | -4,00 | 1,02 | -8,58 | 3,4685 | 0,0766 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | -4,00 | 1,01 | -8,53 | 3,4168 | 0,0765 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 13,60 | 0,94 | -6,87 | 3,1731 | 0,1256 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,01 | -3,99 | 0,93 | -16,06 | 3,1376 | -0,2024 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,03 | -4,00 | 0,92 | -11,37 | 3,1205 | -0,0276 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | -4,00 | 0,90 | -14,68 | 3,0537 | -0,1461 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 32,68 | 0,89 | 6,95 | 3,0233 | 0,4934 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,02 | 36,61 | 0,86 | 20,56 | 2,9011 | 0,7474 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,01 | -3,99 | 0,83 | -14,87 | 2,8160 | -0,1390 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | -4,00 | 0,83 | -7,50 | 2,8001 | 0,0943 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,03 | -4,00 | 0,83 | -9,74 | 2,7971 | 0,0269 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | -4,00 | 0,82 | -29,40 | 2,7774 | -0,7404 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,04 | -4,00 | 0,78 | 2,62 | 2,6580 | 0,3416 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,99 | 0,78 | -6,48 | 2,6408 | 0,1167 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | -4,00 | 0,74 | -1,73 | 2,5068 | 0,2282 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,03 | -3,99 | 0,72 | -16,06 | 2,4281 | -0,1577 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -4,00 | 0,71 | -14,53 | 2,3937 | -0,1100 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -3,99 | 0,69 | -17,76 | 2,3393 | -0,2039 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,02 | -3,99 | 0,67 | -1,61 | 2,2742 | 0,2069 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,01 | 0,67 | 2,2561 | 2,2561 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 21,18 | 0,65 | 5,50 | 2,2112 | 0,3369 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,05 | 62,21 | 0,61 | 19,22 | 2,0628 | 0,5169 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -3,99 | 0,58 | -5,19 | 1,9796 | 0,1111 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | -4,00 | 0,55 | -30,08 | 1,8685 | -0,5221 | |||
| RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -3,99 | 0,40 | -1,48 | 1,3583 | 0,1267 | |||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,07 | -4,00 | 0,36 | -29,22 | 1,2084 | -0,3174 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,16 | 32,53 | 0,16 | 32,77 | 0,5379 | 0,1751 |
