Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.643.981
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TRYP - SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.643.981 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TRYP - SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETFs største beholdninger er VICI Properties Inc. (US:VICI) , Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SINGY) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . TRYP - SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETFs nye stillinger omfatter Azul S.A. - Preferred Stock (BR:AZUL4) , .

TRYP - SonicShares Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,08 2,08 21,7300 14,9000
0,12 0,44 4,5600 2,4600
0,01 0,42 4,4100 0,9800
0,02 0,51 5,2900 0,9300
0,08 0,07 0,6900 0,6900
0,15 0,16 1,6700 0,5800
0,01 0,17 1,8100 0,3900
0,10 0,09 0,9400 0,3900
0,01 0,20 2,1100 0,3600
0,01 0,43 4,5200 0,2700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,32 3,3400 -1,7600
0,04 0,32 3,3800 -1,3400
0,03 0,37 3,8200 -0,9700
0,02 0,36 3,7600 -0,8300
0,00 0,42 4,3500 -0,5000
0,01 0,39 4,0400 -0,5000
0,01 0,37 3,8400 -0,3100
0,03 0,34 3,6000 -0,2900
0,04 0,06 0,6800 -0,2000
0,01 0,06 0,6300 -0,1900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-23 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 2,08 509,15 2,08 509,68 21,7300 14,9000
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 -13,80 0,51 -9,80 5,2900 0,9300
SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 79,25 0,44 62,08 4,5600 2,4600
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,28 0,43 -20,88 4,5200 0,2700
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,87 0,42 -4,31 4,4100 0,9800
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -2,80 0,42 -28,55 4,3700 -0,1800
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -13,80 0,42 -33,33 4,3500 -0,5000
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,79 0,41 -24,08 4,3200 0,0900
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 -9,44 0,39 -33,79 4,0400 -0,5000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 -9,97 0,37 -31,27 3,8400 -0,3100
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,03 16,59 0,37 -40,75 3,8200 -0,9700
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -24,56 0,36 -39,15 3,7600 -0,8300
AAL / American Airlines Group Inc. 0,03 -0,96 0,34 -31,20 3,6000 -0,2900
CCL / Carnival Corporation & plc 0,04 24,63 0,32 -46,79 3,3800 -1,3400
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 16,76 0,32 -51,37 3,3400 -1,7600
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -36,94 0,28 -27,13 2,9500 -0,0600
9202 / ANA Holdings Inc. 0,01 2,84 0,20 -10,67 2,1100 0,3600
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0,01 2,13 0,17 -5,46 1,8100 0,3900
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,18 0,16 -15,34 1,6800 0,2100
CPCAY / Cathay Pacific Airways Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,48 0,16 13,57 1,6700 0,5800
DLAKF / Deutsche Lufthansa AG 0,03 2,61 0,16 -27,10 1,6400 -0,0300
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,01 -0,16 0,15 -22,34 1,6000 0,0700
ICAGY / International Consolidated Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,44 0,15 -28,78 1,5400 -0,0600
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 2,19 0,14 -19,54 1,4700 0,1100
WTBDY / Whitbread plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,94 0,14 -18,93 1,4400 0,1300
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 2,16 0,14 -20,93 1,4300 0,0900
QAN / Qantas Airways Limited 0,04 1,37 0,13 -20,12 1,3700 0,0900
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 2,85 0,11 -28,75 1,1900 -0,0600
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -1,26 0,11 -27,52 1,1400 -0,0200
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 1,99 0,10 -29,71 1,0100 -0,0700
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 2,13 0,09 -16,81 0,9900 0,1100
AD2 / Air China Limited 0,10 2,49 0,09 27,14 0,9400 0,3900
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 3,86 0,09 -19,81 0,8900 0,0600
EJTTF / easyJet plc 0,02 3,14 0,08 -37,70 0,8000 -0,1500
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 2,68 0,08 -16,67 0,7900 0,0900
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 0,62 0,07 -32,43 0,7800 -0,0800
180640 / Hanjin Kal 0,00 1,88 0,07 -4,00 0,7500 0,1600
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,01 1,75 0,07 -29,70 0,7500 -0,0400
AFLYY / Air France-KLM SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 308,10 0,07 4,62 0,7100 0,2000
69 / Shangri-La Asia Limited 0,08 0,07 0,6900 0,6900
TUIFF / TUI AG 0,04 13,39 0,06 -42,86 0,6800 -0,2000
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 3,32 0,06 -42,31 0,6300 -0,1900
SAVEQ / Spirit Airlines, Inc. 0,00 3,72 0,06 13,73 0,6100 0,2100
ZNH / China Southern Airlines Company Ltd. - ADR 0,10 2,49 0,06 1,82 0,5900 0,1600
JET2 / Jet2 plc 0,00 -5,57 0,05 -31,17 0,5600 -0,0400
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -5,61 0,05 -7,41 0,5300 0,1000
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 3,63 0,05 -42,35 0,5200 -0,1500
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 3,09 0,05 -30,00 0,5100 -0,0400
1992 HK / Fosun Tourism Group 0,03 2,67 0,05 23,68 0,5000 0,2000
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 -0,62 0,05 -16,07 0,5000 0,0600
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 -1,20 0,05 -31,34 0,4800 -0,0400
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,00 2,01 0,05 -14,81 0,4800 0,0600
670 / China Eastern Airlines Corporation Limited 0,12 2,49 0,05 18,42 0,4700 0,1700
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 -2,54 0,04 -27,12 0,4600 0,0000
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,00 2,83 0,04 -19,61 0,4300 0,0300
4681 / Resorttrust, Inc. 0,00 -0,77 0,04 -4,76 0,4200 0,0900
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 3,23 0,04 -15,22 0,4100 0,0500
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 2,54 0,04 -22,92 0,3900 0,0100
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 -0,99 0,02 -28,12 0,2400 -0,0100
AC / Air Canada 0,00 -15,46 0,02 -45,95 0,2100 -0,0800
SVC / Service Properties Trust 0,00 -0,85 0,02 -43,75 0,2000 -0,0500
AZUL4 / Azul S.A. - Preferred Stock 0,01 0,02 0,2000 0,2000
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,02 22,59 0,02 25,00 0,1600 0,0600