Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.065.563
Nuværende stillinger 188
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TGIF - SoFi Weekly Income ETF har afsløret 188 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.065.563 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TGIF - SoFi Weekly Income ETFs største beholdninger er Credit Suisse AG/New York NY (CH:US22550L2L41) , AerCap Holdings NV (NL:US00774YAA73) , FORD MOTOR CREDIT CO LLC (US:US345397WW97) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Owl Rock Technology Finance Corp (US:US691205AC21) . TGIF - SoFi Weekly Income ETFs nye stillinger omfatter Credit Suisse AG/New York NY (CH:US22550L2L41) , AerCap Holdings NV (NL:US00774YAA73) , FORD MOTOR CREDIT CO LLC (US:US345397WW97) , Owl Rock Technology Finance Corp (US:US691205AC21) , and Altice France SA/France (FR:US02156LAA98) .

TGIF - SoFi Weekly Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,71 1,71 11,8614 4,0586
0,13 0,8872 0,8872
0,12 0,8589 0,8589
0,11 0,7576 0,7576
0,10 0,6989 0,6989
0,08 0,5434 0,5434
0,08 0,5247 0,5247
0,07 0,4923 0,4923
0,06 0,4365 0,4365
0,06 0,4061 0,4061
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,3543 -0,9706
0,07 0,4549 -0,3093
0,07 0,4882 -0,2246
0,04 0,2435 -0,1977
0,07 0,5165 -0,1069
0,09 0,6307 -0,0925
0,09 0,6456 -0,0458
0,07 0,5018 -0,0447
0,17 1,1859 -0,0353
0,10 0,6721 -0,0351
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-29 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 1,71 31,51 1,71 31,54 11,8614 4,0586
US22550L2L41 / Credit Suisse AG/New York NY 0,22 -14,51 1,5102 -0,0165
US00774YAA73 / AerCap Holdings NV 0,20 -14,35 1,3655 -0,0122
US345397WW97 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0,20 -49,74 1,3543 -0,9706
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,19 9,49 0,19 9,60 1,3462 0,2826
US691205AC21 / Owl Rock Technology Finance Corp 0,18 -13,68 1,2675 -0,0017
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,17 1,78 1,1916 0,1787
US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,17 -0,58 1,1893 0,1543
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,17 -16,18 1,1859 -0,0353
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,17 -11,98 1,1697 0,0172
US06738EBZ79 / Barclays PLC 0,17 -14,72 1,1651 -0,0150
US249670AB66 / Depository Trust & Clearing Corp/The 0,16 -11,35 1,1381 0,0251
US780097BQ34 / Natwest Group PLC 0,16 -11,96 1,1269 0,0237
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,15 2,01 1,0534 0,1575
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 0,15 -12,57 1,0130 0,0105
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 0,14 -14,37 0,9950 -0,0051
US858912AF50 / Stericycle Inc 0,14 -14,46 0,9863 -0,0108
US67059TAG04 / NuStar Logistics LP 0,14 -12,88 0,9835 0,0022
US912797LL96 / TREASURY BILL 0,14 41,00 0,9804 0,3816
US410345AL67 / Hanesbrands Inc 0,13 -14,19 0,9267 -0,0033
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,13 0,8872 0,8872
US501889AD16 / LKQ Corp 0,12 0,8589 0,8589
US126307AH04 / CSC HOLDINGS LLC 5.25% 06/01/2024 0,12 -13,48 0,8447 -0,0022
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,12 -13,24 0,8173 -0,0020
US09261HAD98 / Blackstone Private Credit Fund 0,12 -11,94 0,8167 0,0127
US50168AAB61 / LABL Escrow Issuer LLC 0,12 -15,83 0,8097 -0,0279
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,12 -13,43 0,8075 0,0032
US29379VBM46 / Enterprise Products Operating LLC, Series D 0,12 -12,78 0,8069 0,0065
US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc 0,11 -13,64 0,7918 0,0007
US26884UAC36 / EPR Properties 0,11 -12,50 0,7815 0,0110
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,11 -13,18 0,7778 0,0005
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,11 0,7576 0,7576
US019576AA51 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 0,11 -12,30 0,7472 0,0119
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,11 -13,01 0,7438 0,0043
US12543DBC39 / CHS/Community Health Systems Inc 0,10 -15,45 0,7204 -0,0168
US69120VAF85 / OWL Rock Core Income Corp 0,10 -14,05 0,7199 -0,0050
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,10 0,6989 0,6989
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 0,10 -14,66 0,6878 -0,0088
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 0,10 -14,04 0,6817 -0,0020
US118230AQ44 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,10 -11,71 0,6788 0,0101
US92240MBL19 / Vector Group Ltd. 0,10 -11,71 0,6782 0,0105
US174610AP06 / Citizens Financial Group Inc 0,10 -17,80 0,6721 -0,0351
US78432MAA36 / SBL HOLDINGS LLC/KANSAS 144A 5.125000% 11/13/2026 0,10 -11,11 0,6681 0,0180
US63938CAJ71 / Navient Corp 0,09 -13,76 0,6554 0,0019
US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,09 -13,76 0,6518 -0,0036
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,09 -11,43 0,6498 0,0167
US20848VAA35 / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,09 -13,89 0,6482 0,0008
US501797AQ79 / L Brands Inc 0,09 -14,68 0,6468 -0,0064
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,09 -19,13 0,6456 -0,0458
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,09 -13,21 0,6429 0,0077
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,09 -24,17 0,6307 -0,0925
PKICN / Parkland Fuel Corp 0,09 -12,87 0,6110 0,0030
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,09 -14,56 0,6102 -0,0071
US81761TAC99 / ServiceMaster Funding LLC 0,09 0,00 0,6022 0,0766
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,09 -13,86 0,6021 -0,0026
US31395QE633 / Fannie Mae Interest Strip 0,09 -3,41 0,5942 0,0617
US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc 0,09 -13,27 0,5925 0,0021
US57763RAB33 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,09 -13,27 0,5917 0,0017
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,08 -14,29 0,5878 -0,0028
US674599DG73 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ZERO COUPON 10/10/2036 0,08 -13,40 0,5813 -0,0006
US143658BL56 / Carnival Corp 0,08 -13,54 0,5780 -0,0015
US235825AF32 / Dana, Inc. 0,08 -14,58 0,5719 -0,0063
US48242WAC01 / KBR Inc 0,08 -14,89 0,5567 -0,0101
US55609NAB47 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0,08 0,5434 0,5434
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,08 -13,33 0,5429 0,0002
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,08 -14,44 0,5359 -0,0037
US00164VAE39 / AMC Networks Inc 0,08 -14,61 0,5324 -0,0012
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,08 -13,64 0,5312 0,0005
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,08 -11,63 0,5263 0,0062
US876030AC11 / TAPESTRY INC 7% 11/27/2026 0,08 0,5247 0,5247
US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. 0,08 -14,77 0,5245 -0,0065
US27900QAA40 / Eco Material Technologies Inc 0,08 -13,79 0,5242 -0,0016
US90352WAD65 / ITE Rail Fund Levered LP 0,08 -1,32 0,5236 0,0682
US451102BW60 / CORP. NOTE 0,08 -13,79 0,5233 0,0020
US37185LAK89 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,08 -13,79 0,5221 -0,0009
US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR UNSECURED 144A 02/27 6.375 0,08 -13,79 0,5210 -0,0012
US00091JAA60 / AB ISSUER LLC 0,08 0,00 0,5196 0,0705
US852234AN39 / Block Inc 0,07 -12,94 0,5175 0,0053
US156700BC99 / CenturyLink Inc 0,07 -28,85 0,5165 -0,1069
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,07 -13,95 0,5164 -0,0041
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,07 -13,95 0,5160 -0,0042
US87265KAF93 / TPG Specialty Lending Inc. 0,07 -13,95 0,5134 -0,0034
US845467AL33 / Southwestern Energy Co. Bond 0,07 -14,12 0,5111 0,0008
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,07 -15,12 0,5103 -0,0091
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,07 -14,12 0,5090 -0,0014
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 0,07 -14,12 0,5056 -0,0039
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,07 -12,20 0,5031 0,0068
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,07 -20,88 0,5018 -0,0447
US690732AG70 / Owens & Minor Inc 0,07 -11,11 0,4995 0,0089
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,07 -13,25 0,4985 -0,0030
US33767DAB10 / FirstCash Inc 0,07 -12,35 0,4948 0,0097
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,07 0,4923 0,4923
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,07 -16,67 0,4911 -0,0135
US37940XAP78 / Global Payments Inc 0,07 -13,58 0,4886 -0,0018
US86304TAA60 / Strathcona Resources Ltd 0,07 -41,18 0,4882 -0,2246
US00401YAA82 / Academy Ltd 0,07 -12,50 0,4866 0,0043
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc 0,07 -12,50 0,4860 0,0064
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0,07 -12,66 0,4820 0,0040
US31397VE605 / FNMA STRIP SMBS 424 C1 4.000 20480101 0,07 46,81 0,4787 0,1947
US093645AJ88 / Block Communications Inc 0,07 -12,82 0,4772 0,0059
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 0,07 -13,92 0,4763 0,0007
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,07 -11,69 0,4751 0,0112
US90353TAF75 / Uber Technologies Inc 0,07 -12,82 0,4723 0,0005
US29275YAC66 / EnerSys 0,07 -14,10 0,4691 -0,0025
US05684BAB36 / Bain Capital Specialty Finance Inc 0,07 -14,10 0,4688 -0,0031
US72703PAD50 / Planet Fitness Master Issuer LLC 0,07 1,52 0,4654 0,0663
US85571BAL99 / CORP. NOTE 0,07 -12,00 0,4567 0,0049
US577081BE10 / Mattel Inc 0,07 -48,82 0,4549 -0,3093
US389284AA85 / Gray Television Inc 0,07 -13,33 0,4533 0,0014
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,06 0,4365 0,4365
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 0,06 -15,28 0,4282 -0,0062
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 0,06 -12,86 0,4270 0,0051
US516806AF38 / LAREDO PETROLEUM INC COMPANY GUAR 01/25 9.5 0,06 -14,29 0,4171 -0,0045
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 0,06 -14,49 0,4129 -0,0058
US088929AB00 / BGC Group, Inc. 0,06 0,4061 0,4061
US76174LAA17 / Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 0,06 -13,43 0,4056 0,0014
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 0,06 -14,71 0,4036 -0,0047
US62886HBL42 / NCL Corp Ltd 0,06 -14,93 0,4011 -0,0003
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,06 -13,85 0,3938 0,0024
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,06 -13,85 0,3911 0,0006
US83012AAB52 / SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 0,06 -12,50 0,3902 0,0019
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 0,06 -13,85 0,3885 -0,0011
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,06 -12,50 0,3882 0,0002
US747262AS23 / QVC, Inc. 0,06 -12,50 0,3876 0,0033
US073685AK54 / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,06 -14,06 0,3874 0,0025
US27034RAC79 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,06 -15,38 0,3862 -0,0080
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,06 -15,38 0,3851 -0,0080
US15138AAC45 / Centennial Resource Production LLC 0,06 -14,06 0,3847 -0,0025
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,06 -12,70 0,3843 0,0027
US50187TAF30 / LGI Homes Inc 0,06 -14,06 0,3830 -0,0036
US90353TAC45 / UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 11/26 8 0,05 -15,62 0,3801 -0,0042
US75281AAS87 / Range Resources Corp 0,05 -12,90 0,3748 -0,0000
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,05 -14,52 0,3699 -0,0044
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,05 0,3648 0,3648
US896522AJ82 / Trinity Industries Inc 0,05 -14,75 0,3602 -0,0055
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,05 0,3561 0,3561
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,05 -15,00 0,3540 -0,0084
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,05 -12,07 0,3533 0,0011
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,05 0,3523 0,3523
US902104AC24 / II-VI Inc 0,05 0,3510 0,3510
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,05 -12,28 0,3498 0,0047
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,05 0,3467 0,3467
US005095AA29 / Acushnet Co 0,05 0,3414 0,3414
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,05 -12,73 0,3352 0,0050
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,05 -12,73 0,3347 0,0000
US109696AA22 / Brink's Co. (The) 0,05 -12,96 0,3311 0,0024
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,05 -14,55 0,3310 -0,0022
US37959GAD97 / Global Atlantic Fin Co 0,05 -6,12 0,3211 0,0271
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,05 -9,80 0,3205 0,0112
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,05 0,3192 0,3192
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,05 -15,09 0,3138 -0,0070
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,04 0,3094 0,3094
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,04 -15,38 0,3085 -0,0051
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,3081 0,3081
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,04 -13,73 0,3070 -0,0030
US63938CAK45 / Navient Corp 0,04 0,3035 0,3035
US89346DAH08 / TransAlta Corp 0,04 -14,00 0,2995 -0,0045
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,04 -15,69 0,2986 -0,0098
US516806AH93 / Laredo Petroleum Inc 0,04 -12,24 0,2984 0,0018
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,04 -12,50 0,2940 0,0047
US00623PAB76 / Adams Homes, Inc. 0,04 0,2926 0,2926
US37954FAG90 / Global Partners LP / GLP Finance Corp 0,04 -16,00 0,2921 -0,0089
US118230AT82 / Buckeye Partners LP 0,04 -14,58 0,2901 0,0015
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,04 -14,58 0,2882 -0,0010
US163851AH15 / Chemours Co/The 0,04 -13,04 0,2794 0,0004
US67401PAC23 / Oaktree Specialty Lending Corp 0,04 -13,04 0,2780 -0,0033
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -13,33 0,2710 -0,0041
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,04 -11,63 0,2697 0,0067
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 0,04 -11,90 0,2625 0,0052
US00928QAS03 / Aircastle Ltd 0,04 -11,90 0,2564 0,0005
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,04 0,2486 0,2486
US365417AA28 / Garden Spinco Corp 0,04 -16,67 0,2471 -0,0087
US59565XAC48 / Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp. 0,04 -14,63 0,2449 -0,0046
US680665AJ53 / Olin Corp 0,04 -14,63 0,2440 -0,0027
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 0,04 -52,05 0,2435 -0,1977
US67777LAD55 / OI European Group BV 0,04 -14,63 0,2431 -0,0082
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,03 -15,00 0,2377 -0,0048
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,03 -15,00 0,2360 -0,0046
US85571BAW54 / Starwood Property Trust Inc 0,03 -13,89 0,2211 0,0021
US78442PGD24 / SLM Corp 0,03 -11,43 0,2170 0,0028
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,03 -11,76 0,2113 0,0059
US25470XAW56 / Dish Network Bond 0,03 -17,65 0,1946 -0,0116
US3136ACHP90 / Fannie Mae REMICS 0,03 -16,13 0,1832 -0,0029
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,03 -16,67 0,1778 -0,0029
US3137F2MV57 / FHLMC CMO IO 0,02 -5,88 0,1137 0,0091
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,01 -12,50 0,0970 -0,0015
US3136ASG425 / Fannie Mae REMICS 0,01 -10,00 0,0675 0,0047
US3136BHBM02 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,0004 -0,0005