Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.882.182
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THTA - SoFi Enhanced Yield ETF har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.882.182 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THTA - SoFi Enhanced Yield ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . THTA - SoFi Enhanced Yield ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and .

THTA - SoFi Enhanced Yield ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,52 43,6584 19,9018
8,48 23,8657 17,0849
1,24 3,4980 3,4980
0,02 0,0443 0,0443
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,51 26,7453 -0,6638
0,13 0,13 0,3771 -0,5499
-0,02 -0,0443 -0,0443
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 15,52 33,13 43,6584 19,9018
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond 9,51 -29,32 26,7453 -0,6638
US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond 8,48 155,02 23,8657 17,0849
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 1,24 3,4980 3,4980
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,13 -70,53 0,13 -70,48 0,3771 -0,5499
SPXW US 05/30/25 P4800 / DE (N/A) 0,02 0,0443 0,0443
SPXW US 05/30/25 P4850 / DE (N/A) -0,02 -0,0443 -0,0443