Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 519.228.990
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPAR - RPAR Risk Parity ETF har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 519.228.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPAR - RPAR Risk Parity ETFs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . RPAR - RPAR Risk Parity ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RF75) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RR14) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810QV35) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RW09) .

RPAR - RPAR Risk Parity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
53,23 10,3374 10,3374
11,45 2,2239 1,1665
5,59 1,0861 1,0861
0,21 65,15 12,6517 0,8403
2,88 0,5585 0,5585
1,48 0,2866 0,2866
6,16 1,1971 0,1097
17,34 3,3681 0,0930
5,64 1,0943 0,0893
0,02 1,20 0,2337 0,0891
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
25,35 25,35 4,9222 -3,5617
0,76 49,94 9,6972 -1,2459
18,15 3,5243 -0,6154
15,97 3,1003 -0,3275
15,26 2,9628 -0,3263
0,06 5,96 1,1572 -0,2639
13,49 2,6197 -0,2597
12,45 2,4180 -0,1918
0,02 3,48 0,6752 -0,1081
0,10 4,94 0,9592 -0,0927
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,21 -7,75 65,15 2,01 12,6517 0,8403
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 53,23 10,3374 10,3374
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,76 -20,28 49,94 -15,61 9,6972 -1,2459
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,80 -12,19 39,35 -4,04 7,6408 0,0573
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 -14,62 25,72 -4,24 4,9938 0,0271
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 25,35 -44,75 25,35 -44,75 4,9222 -3,5617
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 18,15 -18,92 3,5243 -0,6154
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,34 -2,06 3,3681 0,0930
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 16,26 -6,85 3,1573 -0,0709
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15,97 -13,86 3,1003 -0,3275
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15,55 -3,69 3,0203 0,0335
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15,26 -14,21 2,9628 -0,3263
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,49 -13,35 2,6197 -0,2597
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,45 -11,76 2,4180 -0,1918
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 11,45 100,31 2,2239 1,1665
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,00 -2,64 2,1369 0,0466
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 7,57 -2,85 1,4709 0,0289
DE / Deere & Company 0,01 -7,39 6,65 0,32 1,2910 0,0655
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,52 -9,21 1,2666 -0,0621
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,16 4,85 1,1971 0,1097
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -14,44 5,96 -22,45 1,1572 -0,2639
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 5,64 3,70 1,0943 0,0893
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 5,59 1,0861 1,0861
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -12,34 4,94 -13,17 0,9592 -0,0927
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,11 4,37 -6,90 0,8487 -0,0195
CVX / Chevron Corporation 0,02 -4,09 3,48 -17,92 0,6752 -0,1081
SCCO / Southern Copper Corporation 0,03 -9,69 3,40 -2,25 0,6596 0,0170
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,10 2,99 -7,85 0,5813 -0,0195
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) 2,88 0,5585 0,5585
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 -8,67 2,58 4,58 0,5008 0,0447
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 -16,38 2,34 -0,97 0,4551 0,0174
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,09 1,98 -8,99 0,3854 -0,0179
GLEN / Glencore plc 0,50 -6,26 1,94 0,67 0,3772 0,0204
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -8,25 1,92 -10,76 0,3722 -0,0249
COP / ConocoPhillips 0,02 -0,24 1,63 -14,78 0,3171 -0,0372
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 1,48 0,2866 0,2866
FVJ / Fortescue Ltd 0,14 -6,25 1,39 -1,98 0,2695 0,0076
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 -22,52 1,34 -9,18 0,2593 -0,0127
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -13,20 1,27 -7,79 0,2460 -0,0080
CCJ / Cameco Corporation 0,02 -14,53 1,20 54,03 0,2337 0,0891
D7N / CMOC Group Limited 1,09 -7,06 1,11 14,89 0,2159 0,0369
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,10 1,11 -15,07 0,2157 -0,0261
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 -30,13 1,07 -8,53 0,2085 -0,0086
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,09 1,05 1,74 0,2043 0,0131
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 5,46 0,99 7,48 0,1928 0,0220
FG1 / Antofagasta plc 0,04 -6,23 0,98 7,94 0,1902 0,0224
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -6,20 0,96 -12,51 0,1860 -0,0165
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,06 -6,25 0,95 2,03 0,1852 0,0122
TECK / Teck Resources Limited 0,02 -6,20 0,80 3,90 0,1554 0,0130
CNH / CNH Industrial N.V. 0,06 -20,30 0,74 -15,89 0,1440 -0,0190
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,20 0,72 -1,63 0,1403 0,0044
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 13,02 0,70 9,25 0,1354 0,0172
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -27,18 0,65 -14,29 0,1271 -0,0141
HES / Hess Corporation 0,00 16,12 0,65 0,78 0,1261 0,0069
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 10,78 0,64 -5,75 0,1242 -0,0013
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,04 -6,26 0,63 23,58 0,1222 0,0281
XYL / Xylem Inc. 0,00 -5,85 0,62 1,97 0,1209 0,0080
KUBTF / Kubota Corporation 0,05 -23,61 0,61 -29,94 0,1191 -0,0428
MOS / The Mosaic Company 0,02 -6,23 0,61 26,57 0,1176 0,0292
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 -6,10 0,56 3,13 0,1091 0,0083
EQT / EQT Corporation 0,01 13,70 0,55 24,15 0,1070 0,0249
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -6,02 0,54 -19,23 0,1053 -0,0189
GEBN / Geberit AG 0,00 -3,30 0,53 22,17 0,1028 0,0225
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -5,83 0,52 -11,17 0,1004 -0,0073
IU2 / Yara International ASA 0,01 -6,15 0,50 14,87 0,0976 0,0168
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,23 0,48 -16,78 0,0925 -0,0133
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -6,08 0,46 -1,30 0,0887 0,0031
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 -6,23 0,45 -40,08 0,0880 -0,0519
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,20 0,44 -3,06 0,0864 0,0017
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -6,12 0,44 4,56 0,0848 0,0076
S32 / South32 Limited 0,23 -6,26 0,43 -10,95 0,0838 -0,0058
TTC / The Toro Company 0,01 -5,95 0,41 -8,63 0,0803 -0,0034
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,06 -6,26 0,41 -17,23 0,0802 -0,0121
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,39 0,41 30,55 0,0789 0,0213
CXGH / Goldwind Science&Technology Co., Ltd. 0,39 -7,06 0,38 40,45 0,0729 0,0235
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,18 0,36 0,84 0,0703 0,0039
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,03 -30,18 0,36 -9,62 0,0695 -0,0037
358 / Jiangxi Copper Company Limited 0,17 -7,06 0,32 2,55 0,0627 0,0046
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 -6,18 0,32 -8,38 0,0617 -0,0024
PNR / Pentair plc 0,00 -5,93 0,30 10,33 0,0582 0,0080
NDX1 / Nordex SE 0,02 0,30 0,0580 0,0580
BWJ / Boliden AB (publ) 0,01 -6,18 0,29 -11,01 0,0567 -0,0039
JEP / SalMar ASA 0,01 -6,18 0,29 -15,38 0,0556 -0,0070
FMC / FMC Corporation 0,01 -6,18 0,28 -7,05 0,0538 -0,0014
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,24 -7,06 0,26 -23,32 0,0512 -0,0124
S19 / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 0,01 -6,18 0,26 6,61 0,0501 0,0053
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,00 -10,74 0,25 13,18 0,0485 0,0139
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -6,18 0,24 -20,26 0,0474 -0,0092
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,27 0,24 -20,53 0,0467 -0,0093
I8U / Inpex Corporation 0,02 -6,16 0,24 -4,38 0,0467 0,0002
REP / Repsol, S.A. 0,02 -26,66 0,24 -18,90 0,0458 0,0002
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 -6,12 0,23 -17,73 0,0452 -0,0070
ARC / Aker BP ASA 0,01 -17,37 0,23 -15,36 0,0439 0,0026
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,00 -6,17 0,22 -6,44 0,0425 -0,0007
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0,49 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / Novatek PJSC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOD / LUKOIL PJSC 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / PhosAgro PJSC 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,18 0,00 0,00 0,0000 0,0000