Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.070.205
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CPII - Ionic Inflation Protection ETF har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.070.205 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CPII - Ionic Inflation Protection ETFs største beholdninger er United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) . CPII - Ionic Inflation Protection ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , USTN TII 0.125% 10/15/2025 (US:US91282CAQ42) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,31 10,7563 10,7563
0,22 1,8382 1,8382
0,30 0,30 2,4671 0,8179
1,52 12,5633 0,3126
1,51 12,4495 0,3110
1,50 12,3270 0,3000
1,53 12,6125 0,2964
1,43 11,8044 0,2800
1,41 11,6484 0,2695
1,36 11,2003 0,2520
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,03 -0,2164 -0,2164
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-03-28 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,53 1,32 12,6125 0,2964
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,52 1,46 12,5633 0,3126
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 1,51 1,48 12,4495 0,3110
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,50 1,49 12,3270 0,3000
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,43 1,34 11,8044 0,2800
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 1,41 1,29 11,6484 0,2695
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,36 1,27 11,2003 0,2520
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,31 10,7563 10,7563
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,30 48,05 0,30 48,02 2,4671 0,8179
IRS SWAPTION PAYER 5.22% 01/13/2027 / DCR (N/A) 0,22 1,8382 1,8382
IRS PAY FIXED 5.22% 1/15/2032 / DIR (N/A) -0,03 -0,2164 -0,2164