Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.536.017
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ORFN - Constrained Capital ESG Orphans ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.536.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ORFN - Constrained Capital ESG Orphans ETFs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , RTX Corporation (US:RTX) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,03 0,8800 0,6800
0,00 0,18 5,2200 0,6200
0,00 0,16 4,6500 0,5400
0,00 0,04 1,2400 0,1900
0,00 0,02 0,6300 0,1900
0,00 0,14 4,1100 0,1700
0,00 0,02 0,5900 0,1500
0,00 0,29 8,1300 0,1400
0,00 0,02 0,6800 0,1200
0,00 0,01 0,4100 0,1100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 2,8400 -0,4600
0,00 0,20 5,5700 -0,4300
0,00 0,08 2,2900 -0,3700
0,00 0,12 3,3200 -0,3400
0,00 0,19 5,3700 -0,3200
0,00 0,08 2,3400 -0,1500
0,00 0,04 1,1800 -0,1100
0,00 0,02 0,5700 -0,1100
0,00 0,22 6,3200 -0,1000
0,00 0,06 1,6400 -0,0900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-30 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 74,78 0,29 74,39 8,1300 0,1400
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 74,94 0,22 68,18 6,3200 -0,1000
RTX / RTX Corporation 0,00 74,40 0,21 69,84 6,1000 -0,0500
CVX / Chevron Corporation 0,00 74,35 0,20 59,35 5,5700 -0,4300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 73,82 0,19 69,03 5,4400 -0,0500
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 74,61 0,19 61,54 5,3700 -0,3200
BA / The Boeing Company 0,00 73,55 0,18 92,63 5,2200 0,6200
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,43 0,16 94,05 4,6500 0,5400
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 75,22 0,14 77,78 4,1100 0,1700
MO / Altria Group, Inc. 0,00 76,01 0,13 72,60 3,5800 0,0300
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 75,93 0,12 54,67 3,3200 -0,3400
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 73,60 0,10 47,06 2,8400 -0,4600
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 76,60 0,10 65,52 2,7300 -0,0800
SO / The Southern Company 0,00 76,80 0,09 73,58 2,6200 0,0300
GD / General Dynamics Corporation 0,00 74,40 0,08 60,78 2,3400 -0,1500
COP / ConocoPhillips 0,00 74,68 0,08 48,15 2,2900 -0,3700
SRE / Sempra 0,00 73,93 0,06 69,44 1,7500 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 77,43 0,06 69,44 1,7500 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 72,83 0,06 61,11 1,6700 -0,0700
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 76,71 0,06 62,86 1,6400 -0,0900
EXC / Exelon Corporation 0,00 76,77 0,05 70,97 1,5100 0,0000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 76,74 0,05 70,37 1,3100 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 72,03 0,05 66,67 1,3000 -0,0200
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 73,80 0,04 104,76 1,2400 0,1900
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 77,34 0,04 79,17 1,2300 0,0500
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 76,59 0,04 57,69 1,1800 -0,1100
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 77,44 0,04 85,71 1,1300 0,0600
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 77,88 0,04 80,95 1,0800 0,0500
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 74,52 0,03 78,95 0,9700 0,0100
ES / Eversource Energy 0,00 77,24 0,03 70,00 0,9700 -0,0300
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 72,99 0,03 94,12 0,9400 0,1000
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,03 665,44 0,03 675,00 0,8800 0,6800
PSX / Phillips 66 0,00 74,56 0,03 70,59 0,8500 0,0000
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 80,00 0,03 61,11 0,8300 -0,0500
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 72,58 0,03 68,75 0,7800 -0,0100
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 71,07 0,02 109,09 0,6800 0,1200
HES / Hess Corporation 0,00 74,23 0,02 69,23 0,6300 -0,0400
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 78,18 0,02 144,44 0,6300 0,1900
TXT / Textron Inc. 0,00 71,35 0,02 75,00 0,6100 0,0000
MGM / MGM Resorts International 0,00 71,06 0,02 122,22 0,5900 0,1500
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 74,67 0,02 42,86 0,5700 -0,1100
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 75,00 0,02 87,50 0,4300 0,0100
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 72,00 0,01 133,33 0,4100 0,1100
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 74,53 0,01 116,67 0,3900 0,0700
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 74,50 0,01 85,71 0,3800 0,0100
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 72,41 0,01 100,00 0,3600 0,0600
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 72,73 0,01 100,00 0,2900 0,0200
SGMS / Scientific Games Corporation 0,00 74,03 0,01 100,00 0,2300 0,0100
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 73,85 0,01 133,33 0,2100 0,0400
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 73,28 0,01 100,00 0,1900 0,0000
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 101,39 0,01 150,00 0,1400 0,0400